恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金分         红公告      公告送出日历：2025 年 7 月 12 日             第 1页 共 3页 基金称呼           恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金 基金简称           恒生前海恒润纯债 基金主代码          018496 基金契约见效日        2023 年 6 月 7 日 基金处理东说念主称呼        恒生前海基金处理有限公司 基金托管东说念主称呼        恒丰银行股份有限公司 公告依据           《恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金》 收益分派基准日        2025 年 7 月 10 日 谈判年度分成次数       本次分成为 2025 年度的第 1 次分成 的诠释 下属分级基金的基       恒生前海恒润纯债 A           恒生前海恒润纯债 C      恒生前海恒润纯债 E 金简称 下属分级基金的交       018496               018497          023987 易代码       基准日下属    1.0886               1.0812          1.0886 完竣    分级基金份 基准    额净值（单 日下    位： 东说念主民币 属分    元） 级基    基准日下属    8，474.82             25，888，532.06   0.00 金的    分级基金可 联系    供分派利润 方针    （单元:东说念主民       币元） 本次下属分级基金       0.0000               0.6700          0.0000 分成决策（单元：元 /10 份基金份额） 权利登记日          2025 年 07 月 14 日 除息日            2025 年 07 月 14 日 现款红利披发日        2025 年 07 月 15 日 分成对象           权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额捏                有东说念主。                接受红利再投资面貌的投资者所得再投资基金份额的打算基准为 2025 红利再投资联系事                年 7 月 14 日的基金份额净值，自 2025 年 7 月 16 日起投资者不错办理 项的诠释                该部分基金份额的查询、赎回等业务。 税收联系事项的说       字据财政部、国度税务总局的联系限定，基金向投资者分派的基金收益， 明              暂免征收所得税。 用度联系事项的说       本基金本次分成免收分成手续费。接受红利再投资面貌的投资者其红利 明              所调度的基金份额免收申购用度。                                  第 2页 共 3页 调度转出的基金份额享有本次分成权利。 式。如需变更分成面貌，请于权利登记日之前的来去技艺内（不含权利登记日）办理变更手续。 的分成面貌为准。 机构指定来去账户下的基金份额灵验，并不改造投资者在该销售机构其他来去账户或其他销售机 构基金份额的分成面貌。   如有疑问，请拨打本公司客户处事电话 400-620-6608，或至本公司网站 www.hsqhfunds.com 取得联系信息。   本公告的解说权归恒生前海基金处理有限公司统共。   风险辅导：   本公司愉快以淳厚信用、勤快守法的原则处理和讹诈基金财富，配资公司杠杆但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改造基金的风险收益特征，不会裁汰 基金投资风险或晋升基金投资收益。投资者投资于本公司处理的基金时应细致阅读基金契约、招 募诠释书等文献并字据自己投资看法、投资期限、投资申饬、财富状态等接受与自己风险承受能 力相匹配的基金居品。敬请投资东说念主把稳投资风险。   特此公告。                                        恒生前海基金处理有限公司                         第 3页 共 3页

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