国泰中证港股通高股息投资来往型通达式指数证券投资基金发起式                    聚首基金第 2 次分成公告                    公告送出日历：2025 年 7 月 12 日 基金称呼                           国泰中证港股通高股息投资来往型通达式指数证                                券投资基金发起式聚首基金 基金简称                           国泰中证港股通高股息投资 ETF 发起聚首 基金主代码                          022274 基金公约顺利日                        2024 年 10 月 9 日 基金处分东说念主称呼                        国泰基金处分有限公司 基金托管东说念主称呼                        广发证券股份有限公司 公告依据                           《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募                                证券投资基金运作处分观点》、《国泰中证港股通                                高股息投资来往型通达式指数证券投资基金发起                                式聚首基金基金公约》等 收益分拨基准日                        2025 年 7 月 9 日 筹议年度分成次数的评释                    本次分成为 2025 年度第二次分成。 下属分级基金的基金简称                    国泰中证港股通高股         国泰中证港股通高股息                                息投资 ETF 发起聚首 A    投资 ETF 发起聚首 C 下属分级基金的来往代码                    022274            022275                 基准日下属分级基金份额    1.1344            1.1328 杀青基准日下属分级基      净值（单元：元） 金的干系设想          基准日下属分级基金可供    137，603.99        64，988.50                 分拨利润（单元：元） 本次下属分级基金分成有设想（单元：元/10 份基金份 0.023                  0.023 额）   注：    （1）本基金在基金收益评价日对基金相对事迹相比基准的逾额收益率以及基金的可供分   配利润进行评价，收益评价日审定的基金份额净值增长率超过事迹相比基准同时增长率大约   基金可供分拨利润金额大于零时，基金处分东说念主可进行收益分拨；   （2）当基金收益分拨阐发基金相对事迹相比基准的逾额收益率决定时，基于本基金的特质，   本基金收益分拨无需以弥补死亡为前提，收益分拨后各种基金份额净值有可能低于面值。 权利登记日                2025 年 7 月 15 日 除息日                  2025 年 7 月 15 日 现款红利披发日              2025 年 7 月 16 日 分成对象                 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额握有东说念主                      摄取红利再投资神气的投资者，恒运优配其红利将按照 2025 年 7 月 15 日除                      息后的基金份额净值为狡计基准笃定再投资份额。本基金处分东说念主对 红利再投资干系事项的评释                      红利再投资所笃定的基金份额于 2025 年 7 月 16 日平直计入其基金                      账户，2025 年 7 月 17 日起投资者不错查询、赎回。 税收干系事项的评释            阐发财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于通达式证                      券投资基金筹议税收问题的示知》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)                      从基金利润分拨中获取的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。 用度干系事项的评释            本基金本次分成免收分成手续费。        （1）辅导        权利登记日以后（含权利登记日）恳求申购或转入的基金份额不享有本次分成权利，权   益登记日以后（含权利登记日）恳求赎回或转出的基金份额享有本次分成权利。        （2）计议观点                                             、021-31089000； 国泰基金处分有限公司 二〇二五年七月十二日

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