弘毅远处中短债债券型证券投资基金     更新的招募讲解书    （2024 年第 4 号）  基金不竭东谈主：弘毅远处基金不竭有限公司  基金托管东谈主：宁波银行股份有限公司       二〇二四年十一月 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                                                                                 （2024 年第 4 号）                                                                                           更新的招募讲解书                                                      目               录 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                   （2024 年第 4 号）                             更新的招募讲解书                    【进攻指示】   弘毅远处中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2022年11月11 日中国证券监督不竭委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2022】2819 号文准予召募注册。   基金不竭东谈主保证招募讲解书的内容确切、准确、好意思满。本招募讲解书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价 值和市集远景作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不竭东谈主依照恪尽责守、针织信用、严慎勤奋的原则不竭和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益和投成本金不受损失。   投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应 的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应负责阅读本招募讲解书、基金合 同、基金居品贵寓概要等信息流露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投 资决策，全面意识本基金居品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的千般风 险，包括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券私有的非系统性风险，由于基金投资者连气儿多量赎回基金产 生的流动性风险，基金不竭东谈主在基金不竭实施过程中产生的基金不竭风险，本基 金投资范围中包括的资产维持证券等零散投资品种投资过程中的私有风险等等。   本基金主要投资于具有轻松流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交 易的债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、场地政府债券）、资产 维持证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括左券进款、依期进款偏执他银 行进款）、货币市集器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须合乎中国证监会相干轨则），在正常市集环境下本基金的流动性风险适 中。但如出现证券市集的成交量发生急剧萎缩等零散市集条件、基金发生广泛赎 回以偏执他未能预想的零散情形，可能导致基金资产变现贫寒或变现对质券资产 价钱形成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、 基金不可终了既定的投资标的与策略等风险。   本基金不投资于股票，也不投资于可诊疗债券、可交换债券。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书   本基金可投资资产维持证券，资产维持证券在国内市集尚处发展初期，具 有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险，会受到特定原始权益东谈主破 产风险及现金流掂量风险等的影响；当本基金投资的资产维持证券信用评级发生 变化时，本基金将需要面对临时诊疗持仓的风险；此外当资产维持证券相干的发 行东谈主、不竭东谈主、托管东谈主等出现违纪爽约时，本基金将濒临无法收取投资收益以至 损失本金的风险。   本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、羼杂 型基金，高于货币市集基金。   本基金领受证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金不竭东谈主采用的证 券筹谋机构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使 用效率指摘的风险、交易结算风险、投资信息安全藏匿风险、无法完成当日估值 等风险。   投资者应充分筹商自身的风险承受智商，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资步履作出孤独决策。基金不竭东谈主提醒投资者基金投资的“买者 自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。   基金不竭东谈主不竭的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩阐扬的保证。   基金的过往功绩并不预示其改日阐扬。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总和的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者跳跃50%的除外。法 律律例或监管机构另有轨则的，从其轨则。   本基金自2024年1月3日起增多E类基金份额，并对基金合同和托管左券进行 修改，同期根据上述修改对招募讲解书进行本次更新。本基金基金合同和托管协 议的更正还是履行了轨则的范例，合乎相干法律律例及基金合同的轨则，无需召 开基金份额持有东谈主大会。修改后的基金合同和托管左券将于2024年1月3日起生 效。关系详服气息请参见基金不竭东谈主于2024年1月3日发布的《弘毅远处基金管 理有限公司对于弘毅远处中短债债券型证券投资基金增多E类基金份额并修改 基金合同及托管左券的公告》及本公司网站最新流露的本基金的法律文献。   本次更新的招募讲解书所载内容截止日为2024年11月11日，关系财务数据 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 和净值阐扬截止日历为2024年9月30日（财务数据未经审计）。本基金托管东谈主宁 波银行股份有限公司还是复核了本次更新的招募讲解书。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                      （2024 年第 4 号）                                更新的招募讲解书                    第一部分   序言   本招募讲解书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作不竭办法》                      （以下简称“                           《运作办法》”）、                                   《公 开召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》                    （以下简称“                         《销售办法》”）、                                 《公开 召募证券投资基金信息流露不竭办法》                 （以下简称“                      《信息流露办法》”）、                                《公开募 集盛开式证券投资基金流动性风险不竭轨则》（以下简称“《流动性风险不竭规 定》”）和其他关系法律律例以及《弘毅远处中短债债券型证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。   本基金不竭东谈主承诺本招募讲解书不存在职何子虚纪录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其确切性、准确性、好意思满性承担法律职责。   本基金根据本招募讲解书所载明的贵寓肯求召募。本基金不竭东谈主莫得录用或 授权任何其他东谈主提供未在本招募讲解书中载明的信息，或对本招募讲解书作任何 解释或者讲解。   本招募讲解书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有本基金基金 份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同偏执他关系轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有东谈主的 权利和义务，应详确查阅基金合同。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                        （2024 年第 4 号）                                  更新的招募讲解书                    第二部分     释义   在本招募讲解书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同的任何有用更正和补充 债债券型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用更正和补充 招募讲解书》偏执更新 贵寓概要》偏执更新 发售公告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、通知等 及颁布机关对其时常作念出的更正     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰球东谈主民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰球东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的更正     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》及颁布机关对其时常作念出 的更正 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                        （2024 年第 4 号）                                  更新的招募讲解书 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息流露不竭办法》及颁布机关对其时常作念 出的更正       《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施 的《公开召募证券投资基金运作不竭办法》及颁布机关对其时常作念出的更正                  ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 机关对其时常作念出的更正 员会 义务的法律主体，包括基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经关系政府部门批准建设并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社 会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资不竭办法》及相干法律律例轨则，经中国证监会批准， 使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机 构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 资东谈主 额，办理基金份额的申购、赎回、诊疗、转托管及依期定额投资等业务 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                       （2024 年第 4 号）                                 更新的招募讲解书 国证监会轨则的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金不竭东谈主坚强了基金销 售服务左券，办理基金销售业务的机构 括投资东谈主基金账户的建立和不竭、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理和 结算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 不竭有限公司或接受弘毅远处基金不竭有限公司录用代为办理登记业务的机构 所不竭的基金份额余额偏执变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、诊疗、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金 份额变动及结余情况的账户 件，基金不竭东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并赢得中国证监会书面确 认的日历 财产清理结束，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 长不得跳跃 3 个月 盛开日 是由基金不竭东谈主制定并时常更正的，范例基金不竭东谈主所不竭的盛开式证券投资基 金登记方面的业务国法，由基金不竭东谈主和投资东谈主共同顺从 弘毅远处中短债债券型证券投资基金               （2024 年第 4 号）                         更新的招募讲解书 公告的轨则肯求购买基金份额的步履 公告的轨则肯求购买基金份额的步履 及相干公告轨则的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 告轨则的条件，肯求将其持有基金不竭东谈主不竭的、某一基金的基金份额诊疗为基 金不竭东谈主不竭的其他基金基金份额的步履 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款神态，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行 账户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资神态 数加上基金诊疗中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金诊疗中转 入肯求份额总和后的余额）跳跃上一盛开日基金总份额的 10% 已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 收申购款偏执他资产的价值总和 额总和 净值和基金份额净值的过程 法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书 购与银行依期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、资产维持证券、 因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或交易的债券等 份额净值的神态，将基金诊疗投资组合的市集冲击成老实拨给试验申购、赎回的 投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权 益不受挫伤并得到公谈对待 报刊及《信息流露办法》轨则的互联网网站（包括基金不竭东谈主网站、基金托管东谈主 网站、中国证监会基金电子流露网站）等媒介 基金份额和 E 类基金份额。千般基金份额分设不同的基金代码，分别诡计和公 告基金份额净值和基金份额累计净值 本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额类别 从本类别基金资产中按 0.20%年费率计提销售服务费的基金份额类别 资产中按 0.02%年费率计提销售服务费的基金份额类别 及基金份额持有东谈主服务的用度 门账户进行处置清理，倡导在于有用阻碍并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险不竭器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有益账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不细目性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 弘毅远处中短债债券型证券投资基金              （2024 年第 4 号）                        更新的招募讲解书 事件 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                       （2024 年第 4 号）                                 更新的招募讲解书                  第三部分       基金不竭东谈主     一、基金不竭东谈主简况     称号：弘毅远处基金不竭有限公司     住所：上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 30 层（试验楼层 28 层）06 单 元     办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 番外滩金融中心 S1 幢 30 层 04-07 单元     法定代表东谈主：黄薇薇     建设时辰： 2018 年 1 月 31 日     批准建设机关： 中国证监会     批准建设文号： 证监许可【2017】2439 号     组织花样：有限职责公司     考虑东谈主： 崔书琴     考虑电话： 021-53682888     注册成本：东谈主民币 3.5 亿元     股东称号偏执出资比例： 弘毅投资（北京）有限公司持股 100%     二、主要东谈主员情况     赵令欢先生，董事长，好意思国北伊利诺依州大学电子工程和物理学双硕士，好意思 国西北大学凯洛格商学院工商不竭硕士。赵令欢先生现任弘毅投资董事长。弘毅 投资于 2003 年景立，在赵令欢先生的指导下，已成长为中国有影响力的投资管 理集团。此外，赵令欢先生还担任中国证券投资基金业协会副会长兼私募股权及 并购基金专科委员会主席、中国发展研究基金会理事、合作香港基金会理事、中 好意思交流基金会理事、前海商议委员会委员等社会职务。     黄薇薇女士，董事，南京大学及密苏里大学圣路易斯分校 MBA。2015 年起 加入弘毅远处基金不竭有限公司筹备组，负责公司中后台筹建作事，现任弘毅远 方基金不竭有限公司总司理。在此之前，黄薇薇女士曾任南京恒生房地产公司副 总司理、南京金鹰集团及金鹰企业不竭（中国）有限公司财务总监。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                     （2024 年第 4 号）                               更新的招募讲解书   曹永刚先生，董事，中欧海外工商不竭学院 EMBA，荷兰鹿特丹大学海外法 及世界贸易组织国法专科硕士，北京大学海外法专科硕士。曹永刚先生现任弘毅 投资总裁。他在弘毅投资任职期间，参与多项进攻投资，包括石药集团、先声药 业、龙浩以及林洋新动力等，咫尺全面负责弘毅投资不竭，推动投资不竭集团模 式的搭建和持续优化。   谢获宝先生，孤独董事，武汉大学政事经济学博士。现任武汉大学经济与管 理学院管帐系栽培、博士生导师。   沈福俊先生，孤独董事，华东政法学院法律专科毕业、在职硕士。现任华东 政法大学栽培、博士生导师。   杨淑娥女士，孤独董事，东北财经大学投资学硕士。现任上海对外经贸大学 栽培。曾任西安交通大学财务学系主任、栽培、博士生导师。   竺筠女士，监事，同济大学 EMBA，现任弘毅远处基金不竭有限公司东谈主力行 政部总司理，2018 年 3 月加入弘毅远处基金不竭有限公司。在此之前，竺筠女 士曾任诺德基金不竭有限公司轮廓不竭部负责东谈主，圆信永丰基金不竭有限公司综 合不竭部总监，泰信基金不竭有限公司轮廓不竭部副总监兼东谈主力资源负责东谈主等职 务。   黄薇薇女士，总司理，简历同上。   郁双爽先生，督察长，华东政法大学海外法学硕士，2015 年 11 月加入弘毅 远处基金不竭有限公司筹备组，先后任风控合规部司理、高等司理（主理作事）、 业务拓展部负责东谈主、风控合规部负责东谈主。在此之前，郁双爽先生曾在长信基金管 理有限职责公司监察稽核部任职。   章劲先生，副总司理兼首席投资官，上海大学信息学学士，2022 年 2 月加 入弘毅远处基金不竭有限公司，自 2022 年 7 月 8 日起担任弘毅远处国企转型升 级羼杂型发起式证券投资基金基金司理，自 2023 年 10 月 17 日起担任弘毅远处 破费升级羼杂型发起式证券投资基金基金司理，2023 年 6 月 2 日至 2024 年 7 月 25 日曾任弘毅远处中短债债券型证券投资基金基金司理。在此之前，章劲先 生曾任上海银行资金营运中心自营业务科司理，中原基金不竭有限公司基金司理， 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                          （2024 年第 4 号）                                    更新的招募讲解书 华泰资产不竭公司证券投资奇迹部固定收益投资部总司理、证券投资总监、投资 不竭部总司理，华泰保兴基金不竭有限公司副总司理兼首席投资官等职务。   丁旺先生，总司理助理兼首席信息官，上海大学诡计机软件与表面硕士， 球基金不竭有限公司信息时间司理，吉利罗素投资不竭（上海）有限公司运营部 负责东谈主，华宸改日基金不竭有限公司信息时间部总监，蜂巢基金不竭有限公司首 席信息官兼运营不竭部总监等职务。   郭常红女士，财务负责东谈主，南京审计大学（原南京审计学院）管帐学学士， 高等经济师，2020 年 12 月加入弘毅远处基金不竭有限公司。在此之前，郭常红 女士曾任中原银行南京分行相干支行对公结算业务管帐，爱建证券有限职责公司 财务部司理助理，中欧基金不竭有限公司财务总监助理，上海凯石益正资产不竭 有限公司财务总监，凯石基金不竭有限公司财务部总监等职务。   伍银女士，上海财经大学金融硕士，2023 年 8 月加入弘毅远处基金不竭有 限公司，自 2023 年 9 月 6 日起担任弘毅远处久盈羼杂型证券投资基金基金司理， 并自 2023 年 9 月 6 日起担任本基金基金司理。在此之前，伍银女士曾任永诚财 产保障股份有限公司固定收益研究员、永诚保障资产不竭有限公司固定收益投资 司理。   本基金基金合同于 2023 年 5 月 23 日收效，历任基金司理如下：    基金司理姓名                   不竭本基金时辰       葛亮           2023 年 5 月 23 日至 2023 年 7 月 12 日       章劲           2023 年 6 月 2 日至 2024 年 7 月 25 日   章劲先生，简历同上。   黄薇薇女士，简历同上。   马佳先生，华东理工大学数学与应用数学学士。2018 年 7 月加入弘毅远处 基金不竭有限公司，现任弘毅远处基金不竭有限公司金融工程部总司理，自 2022 年 9 月 6 日起担任弘毅远处国证民企率先 100 交易型盛开式指数证券投资基金 基金司理，并自 2023 年 6 月 2 日起担任弘毅远处久盈羼杂型证券投资基金基金 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书 司理。在此之前，马佳先生曾任上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员、 德勤华永管帐师事务所企业风险不竭服务部司理、太平洋资产不竭有限职责公司 合规与风险不竭部董事。 年 11 月【】日，期后变动（如有）敬请温雅基金不竭东谈主发布的相干公告。   三、基金不竭东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》偏执他法律、律例的轨则，基金不竭东谈主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东谈主分拨收益； 其他法律步履；   四、基金不竭东谈主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的关系轨则，建立健全里面禁止轨制，采取有用要领，能干 违背现行有用的关系法律、行政律例、规章、基金合同和中国证监会关系轨则的 步履发生。 关系法律律例，建立健全的里面禁止轨制，采取有用要领，能干下列步履发生： 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其不竭的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）涌现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东谈主从事相干的交易行动；   （7）横暴职守，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会轨则阻止的其他步履。 国度关系法律、律例及行业范例，针织信用、勤奋尽责。   （1）依照关系法律、行政律例和基金合同的轨则，本着严慎勤奋的原则为 基金份额持有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏执代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行有用的关系法律律例、基金合同和中国证监会的关系轨则， 涌现在职职期间明察的关系证券、基金的生意奥密、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹谋等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相干的交 易行动；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交易偏执他行动。   五、基金不竭东谈主的里面禁止轨制   基金不竭东谈主高度青睐里面风险禁止，建立了完善的风险不竭体系和禁止体 系，从轨制上保障本基金的范例运作。   基金不竭东谈主里面禁止的总体标的是建立一个决策科学、营运范例、不竭高效、 稳健发展的筹谋机制，使公司简略范例、持续、健康的发展。包括以下标的：   （1）保证公司筹谋运作严格顺从国度关系法律律例和行业监管国法，自愿 形成称职筹谋、范例运作的筹谋想想和筹谋理念。   （2）防护和化解筹谋风险，提高筹谋不竭效益，确保筹谋业务的稳健运行 和受托资产的安全好意思满，终了公司的持续、沉稳、健康发展。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书   （3）确保基金、公司财务和其它信息确切、准确、好意思满、实时。   （1）基金不竭东谈主完善里面禁止机制解任以下原则： 员，并涵盖到决策、奉行、监督、反馈等各个方法。 内控轨制的有用奉行。 产、自有资产、其它资产的运作分离。 济效益，以合理的禁止成本达到最好的里面禁止成果。   （2）基金不竭东谈主制定里面禁止轨制解任以下原则： 度上的空缺或粗疏。 策略、筹谋方针、筹谋理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   基金不竭东谈主里面禁止运行体系包括决策、奉行、监督三个体系。   决策体系由董事会、总司理、投资决策委员会组成，对公司不竭、基金运作 等紧要事项进行集体决策，解任科学决策范例，幸免权力过于集合，出现风险。   奉行体系是在总司理的指导下，由公司各职能部门组成，承担着公司开展基 金业务的日常投资运作行动和具体不竭作事，负责奉行里面禁止策略，并采取具 体要领落实里面禁止。   监督体系包括督察长、风控合规部、风险禁止委员会、监事，负责确保公司 不竭、基金运作、职工步履合乎关系法律律例和公司各项规章轨制。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书   基金不竭东谈主制定了合理、完备、有用并易于奉行的里面禁止轨制体系。轨制 体系由公司规矩与公司里面禁止大纲，公司基本不竭轨制，部门业务规章及操作 经由、手册等不同档次的部分组成。基金不竭东谈主青睐对轨制的持续探员，逢迎业 务的发展、律例及监管环境的变化以及风险禁止的要求，连续谛视和晋升轨制的 完备性、有用性。   基金不竭东谈主建立了各项完善的里面禁止要领：   （1）建立内控结构，完善内控轨制：建立、健全了行之有用的内控轨制， 确 保各项业务行动都有恰当的授权和明确的单干，确保监察稽核及合规不竭的孤独 性、巨擘性；   （2）建立互相分离、互相制衡的内控机制：建立了明确的岗亭分离轨制， 作念到研究、投资决策分开，基金交易集合，形成不同部门、不同岗亭之间的制衡 机制，从轨制上指摘和防护风险；   （3）建立、健全岗亭职责制：建立、健全了岗亭职责制，使每位职工都明 确我方的任务、职责，实时上报各自作事领域中发现的风险隐患，以防护和化解 风险；   （4）建立风险分类、识别、评估、应付、敷陈和监控、体系评价范例：建 立了风险评估机制，使用恰当的范例和方法，证据和评估公司筹谋不竭和基金运 作中的风险；建立从下到上的风险敷陈范例，对风险隐患进行层层通知，使各个 档次的东谈主员实时掌持风险景色，从而以最快速率作念出决策，减少风险形成的损失；   （5）建立有用的里面监控系统：建立了弥散、有用的里面监控系统，如投 资监控系统，对可能出现的多样风险进行全面和实时的监控；   （6）提供弥散的培训：制定了好意思满的培训筹谋，为悉数职工提供弥散和适 当的培训，连续提高职工修养和职业技能，防护和化解风险。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                     （2024 年第 4 号）                               更新的招募讲解书                第四部分      基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   称号：宁波银行股份有限公司（简称“宁波银行”）   住所：中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号   办公地址：中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号   法定代表东谈主：陆华裕   成立时辰：1997 年 4 月 10 日   批准建设机关和批准建设文号：中国银监会，银监复200764 号   组织花样：股份有限公司   注册成本：东谈主民币陆拾陆亿零叁佰伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整   存续期间：持续筹谋   基金托管资历批文及文号：证监许可【2012】1432 号   托管部门考虑东谈主：王海燕   电话：0574-89103171   截止 2024 年 9 月底，宁波银行资产托管部共有职工 136 东谈主， 悉数职工拥 有大学本科以上学历。   行为中国大陆托管服务的先驱，宁波银行自 2012 年赢得证券投资基金资 产托管的资历以来，袭取“针织信用、勤奋尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险 不竭和里面禁止体系、范例的不竭模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严 格履行资产托管东谈主职责，为境表里众多投资者、金融资产不竭机构和企业客户提 供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托 管银行中丰富和熟习的居品线。领有包括证券投资基金、信赖资产、ＱＤＩＩ资 产、股权投资基金、证券公司鸠搭伙产不竭筹谋、证券公司定向资产不竭筹谋、 基金公司特定客户资产不竭等门类皆全的托管居品体系，同期在国内率先开展绩 效评估、风险不竭等升值服务，不错为千般客户提供个性化的托管服务。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                   （2024 年第 4 号）                             更新的招募讲解书   截止 2024 年 9 月底，宁波银行共托管 126 只证券投资基金，证券投资基金 托管范畴 2547.58 亿元。   二、基金托管东谈主的职责   基金托管东谈主根据关系法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券选拔圭臬的，基金管 理东谈主应按照基金托管东谈主要求的花样提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用相干技 术系统，对基金试验投资是否合乎基金合同对于证券选拔圭臬的约定进行监督， 对存在疑义的事项进行核查。基金托管东谈主根据关系法律律例的轨则及基金合同的 约定，对基金投资、融资比例进行监督。   基金托管东谈主通过过后监督神态对基金不竭东谈主基金投资阻留步履和关联交易 进行监督。根据法律律例关系基金从事关联交易的轨则，基金不竭东谈主和基金托管 东谈主应事前互相提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他紧要利害关系的 公司名单及关系关联方刊行的证券名单。基金不竭东谈主和基金托管东谈主有职责确保关 联交易名单的确切性、准确性、好意思满性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   基金托管东谈主根据关系法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金不竭东谈主参与 银行间债券市集进行监督。基金不竭东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供 合乎法律律例及行业圭臬的、经谨慎选拔的、本基金适用的银行间债券市集交易 敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算神态。基金不竭东谈主应严格按照交 易敌手名单的范围在银行间债券市集选拔交易敌手。基金托管东谈主监督基金不竭东谈主 是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。   三、托管业务的里面禁止轨制   强化里面不竭，保障国度的金融方针政策及相干法律律例贯彻奉行，保证自 觉合规照章筹谋，形成一个运作范例化、不竭科学化、监控轨制化的内控体系， 保障业务正常运行，爱戴基金份额持有东谈主及基金托管东谈主的正当权益。   由宁波银行总行审计部和资产托管部内设的审计内控部门组成。资产托管部 里面成立有益审计内控部门，配备专职稽核监察东谈主员，在总司理的顺利指导下， 依照关系法律规章，对业务的运行孤独欺骗稽核监察权益。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金               （2024 年第 4 号）                         更新的招募讲解书   （1）正当性原则：必须合乎国度及监管部门的法律律例和各项轨制并链接 于托管业务筹谋不竭行动的永久。   （2）好意思满性原则：一切业务、不竭行动的发生都必须有相应的范例范例和 监督制约；监督制约必须浸透到托管业务的全过程和各个操作方法，袒护到基金 托管部悉数的部门、岗亭和东谈主员。   （3）实时性原则：托管业务筹谋行动必须在发生时能准确实时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立相干的规 章轨制。   （4）审慎性原则：必须终了防护风险、审慎筹谋，保证基金财产的安全与 好意思满。   （5）有用性原则：必须根据国度政策、法律及宁波银行筹谋不竭的发展变 化进行应时更正；必须保证轨制的全面落实奉行，不得有任何空间、时限及东谈主员 的例外。   （6）孤独性原则：建设有益履行基金托管东谈主职责的不竭部门；顺利的操作 东谈主员和禁止东谈主员必须相对孤独、恰当分开；基金托管部里面成立孤独的负责审计 内控部门专责内控轨制的查验。   四、基金托管东谈主对基金不竭东谈主运作基金进行监督的方法和范例   依照《基金法》偏执配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用 “基金投资监督系统”，严格按照现行法律律例以及基金合同轨则， 对基金不竭东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定 期编写基金投资运作监督敷陈，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供 的基金清理和核算服务方法中，对基金不竭东谈主发送的投资指示、基金不竭东谈主对各 基金用度的索求与开支情况进行查验监督。   （1）每作事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例禁止筹备 进行例行监控，发现投资比例超标等额外情况，向基金不竭东谈主发出版面通知，与 基金不竭东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时敷陈中国证监会。   （2）收到基金不竭东谈主的划款指示后，对触及各基金的投资范围、投资对象 及交易敌手等内容进行正当合规性监督。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书   （3）根据基金投资运作监督情况，依期编写基金投资运作监督敷陈，对各 基金投资运作的正当合规性、投资孤独性和作风显耀性等方面进行评价，报送中 国证监会。   （4）通过期间或非时间妙技发现基金涉嫌违纪交易，电话或书面要求基金 不竭东谈主进行解释或举证，并实时敷陈中国证监会。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                        （2024 年第 4 号）                                  更新的招募讲解书                  第五部分       相干服务机构     一、基金份额发售机构     本基金直销机构为基金不竭东谈主直销中心及本公司的网上直销交易平台。     称号：弘毅远处基金不竭有限公司     住所：上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 30 层（试验楼层 28 层）06 单 元     办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 番外滩金融中心 S1 幢 30 层 04-07 单元     法定代表东谈主：黄薇薇     电话： 021-53682888     传真： 021-53682755     考虑东谈主： 崔书琴     客户服务电话： 4009208800（寰球免资料话费）     网址： www.honyfunds.com     个东谈主投资者不错通过本公司网上直销交易平台办理开户及本基金认购、申购、 赎回等业务，具体交易业务国法请参阅本公司网站。     （1）广发证券股份有限公司     住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室     办公地址：广州市河汉区河汉北路 183-187 号大都会广场 43 楼     法定代表东谈主：林传辉     考虑东谈主：任嘉鹏     客户服务电话：020-95575     网址：www.gf.com.cn     （2）海通证券股份有限公司     住所：上海市广东路 689 号     办公地址：上海市广东路 689 号 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                     （2024 年第 4 号）                               更新的招募讲解书   法定代表东谈主：周杰   考虑东谈主：徐步夷   客户服务电话：95553   网址：www.htsec.com   （3）中信证券股份有限公司    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座   办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座   法定代表东谈主：张佑君   考虑东谈主：杜杰   客户服务电话：95548   网址：www.cs.ecitic.com   （4）中信证券华南股份有限公司   住所：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室   办公地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室   法定代表东谈主：陈可可   考虑东谈主：胡兴良   客户服务电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （5）中信证券山东股份有限公司   住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层   法定代表东谈主： 肖海峰   考虑东谈主：孙秋月   客户服务电话：95548   网址：sd.citics.com   （6）中信期货有限公司   住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层   办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座   法定代表东谈主：窦长宏 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                       （2024 年第 4 号）                                 更新的招募讲解书   考虑东谈主：梁好意思娜   客户服务电话：95548   网站：www.citicsf.com   （7）珠海盈米基金销售有限公司   住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室   办公地址：广州市海珠区琶洲正途东 1 号保利海外广场南塔 1201-1203   室   法定代表东谈主：肖雯   考虑东谈主：王宇昕   客户服务电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   （8）上海基煜基金销售有限公司   住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室   法定代表东谈主：王翔   考虑东谈主：王文娟   客户服务电话：400-820-5369   网址：www.jiyufund.com.cn   （9）蚂蚁(杭州）基金销售有限公司   住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室   办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599   室   法定代表东谈主：王珺   考虑东谈主：韩爱彬   客户服务电话：4000-766-123   网址：www.fund123.cn   （10）江苏汇林保大基金销售有限公司   住所：南京市高淳区经济开荒区古檀正途 47 号   办公地址：江苏省南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室   法定代表东谈主：吴言林   考虑东谈主：张竞妍 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                         （2024 年第 4 号）                                   更新的招募讲解书   客户服务电话：400-810-5599   网址：www.huilinbd.com   （11）上海天天基金销售有限公司   住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦   法定代表东谈主：其实   考虑东谈主：周杨紫荆   客户服务电话：95021、400-1818-188   网址：www.1234567.com.cn   （12）上海好买基金销售有限公司   住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元   办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯海外大厦 903-906 室   法定代表东谈主：陶怡   考虑东谈主：鲁育铮   客户服务电话：400-700-9665   网址：www.howbuy.com   （13）浙江同花顺基金销售有限公司   住所：杭州市文二西路 1 号 903 室   办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室   法定代表东谈主：吴强   考虑东谈主：肖宏旭   客户服务电话：952555   网址：www.5ifund.cn   （14）上海证券有限职责公司   住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼   办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼   法定代表东谈主：李海超   考虑东谈主：邵珍珍   客户服务电话：4008-918-918   网址：https://www.shzq.com/   （15）上海万得基金销售有限公司 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                               （2024 年第 4 号）                                         更新的招募讲解书     住所：中国（上海）摆脱贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座     办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼     法定代表东谈主：简梦雯     考虑东谈主：马烨莹     客户服务电话：400-821-0203     网址：http://www.windmoney.com.cn/     （16）上海利得基金销售有限公司     住所：中国（上海）摆脱贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江海外金融广场 53 层     法定代表东谈主：李兴春     考虑东谈主：张仕钰     客户服务电话：4000325885     网址：http://www.leadfund.com.cn     （17）北京汇成基金销售有限公司     住所： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2     办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 4 层     法定代表东谈主：王伟刚     考虑东谈主：段宇航     客户服务电话：400-619-9059     网址：https://www.hcfunds.com/     （18）上海联泰基金销售有限公司     住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室     办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层     法定代表东谈主：尹彬彬     考虑东谈主：陈东     客户服务电话：400-118-1188     网址：https://lt.toutou.com.cn/     （19）东方钞票证券股份有限公司     住所： 西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城 10 栋楼 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                             （2024 年第 4 号）                                       更新的招募讲解书    办公地址： 上海市徐汇区东湖路 7 号 9 幢（上海分公司）    法定代表东谈主：戴彦    考虑东谈主：杨安珂    客户服务电话：95357    网址：http://www.xzsec.com/    （20）京东肯特瑞基金销售有限公司    住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址： 北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    法定代表东谈主：邹保威    考虑东谈主：李丹    客户服务电话：400-098-8511    网址：https://kenterui.jd.com/    （23）中国中金钞票证券股份有限公司    住所： 深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608    办公地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层选取 04 层    法定代表东谈主：高涛    考虑东谈主：陈梓基    客户服务电话：95532    网站：www.ciccwm.com    （22）上海中正达广基金销售有限公司    住所：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室    办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 1 号楼 1203-1204    法定代表东谈主：黄欣    考虑东谈主：吴少文    客户服务电话：400-6767-523    网址：https://www.zzwealth.cn/    （23）星河期货有限公司 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                            （2024 年第 4 号）                                      更新的招募讲解书    住所：北京市向阳区开国门外大街 8 号楼 31 层 2702 单元 31012 室、33 层 2902 单元 33010 室    办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 28 层 2803、2804、    法定代表东谈主：王东    考虑东谈主：符伟鸣    客户服务电话：400-886-7799    网址：http://www.yhqh.com.cn/    （24）上海攀赢基金销售有限公司    住所：中国（上海）摆脱贸易试验区银城路 116、128 号 7 层（口头楼层， 试验楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室    法定代表东谈主：郑新林    考虑东谈主：邓琦    客户服务电话：021-68889082    网址：http://www.pytz.cn    （25）华泰期货有限公司    住所：广州市南沙区横沥镇明珠三街 1 号 10 层整层    办公地址：上海市陆家嘴金控广场 1 座 30 层    法定代表东谈主：胡智    考虑东谈主：宋昌    客户服务电话：4006280888    网址：https://www.htfc.com/ 基金不竭东谈主可根据关系法律律例的要求，选拔合乎要求的机构销售本基金，并在 基金不竭东谈主网站公示。    二、登记机构    称号：弘毅远处基金不竭有限公司    住所：上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 30 层（试验楼层 28 层）06 单 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                        （2024 年第 4 号）                                  更新的招募讲解书 元     办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 番外滩金融中心 S1 幢 30 层 04-07 单元     法定代表东谈主：黄薇薇     电话：021-53682888     传真：021-53682755     考虑东谈主：黄怿俊     三、出具法律意见书的讼师事务所     称号： 上海市通力讼师事务所     住所： 上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼     办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼     负责东谈主： 韩炯     电话：021-31358666     传真：021-31358600     承办讼师：安冬、陈颖华     考虑东谈主：陈颖华     四、审计基金财产的管帐师事务所     称号：容诚管帐师事务所（零散经常合伙）     住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26     办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至     奉行事务合伙东谈主：肖厚发、刘维     电话：010-66001391     传真：010-66001391     承办注册管帐师：周祎、季莎莎     考虑东谈主：季莎莎 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                        （2024 年第 4 号）                                  更新的招募讲解书               第六部分      基金的召募   本基金由基金不竭东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》等关系法律 律例以及基金合同的轨则，经中国证监会证监许可【2022】2819 号文准予召募 注册。   本基金为契约型盛开式债券型证券投资基金。   基金的存续期间为不依期。   本基金召募期间基金份额净值为 1.00 元，按运转面值发售。   本基金自 2023 年 5 月 10 日起至 2023 年 5 月 19 日止进行公开荒售，本基 金召募期共召募 244，998，256.66 份基金份额，有用认购户数为 876 户。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                   （2024 年第 4 号）                             更新的招募讲解书              第七部分   基金合同的收效   据关系轨则，本基金餍足基金合同收效条件，基金合同已于 2023 年 5 月 23 日老成收效。自基金合同收效之日起，本基金不竭东谈主老成出手不竭本基金。   本基金的《基金合同》收效后，连气儿 20 个作事日出现基金份额持有东谈主数目 不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金不竭东谈主应当在依期报 告中赐与流露。连气儿 60 个作事日出现前述情形的，基金不竭东谈主应当在 10 个工 作日内向中国证监会敷陈并建议惩办决议，惩办决议包括持续运作、诊疗运作方 式、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大 会进行表决。   法律律例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                       （2024 年第 4 号）                                 更新的招募讲解书              第八部分      基金份额的申购与赎回     一、申购和赎回场所     投资东谈主可通过下述销售机构按照轨则的神态进行申购或赎回：     本基金直销机构为基金不竭东谈主。     称号：弘毅远处基金不竭有限公司     住所：上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 30 层（试验楼层 28 层）06 单 元     办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 番外滩金融中心 S1 幢 30 层 04-07 单元     法定代表东谈主：黄薇薇     电话：021-53682888     传真：021-53682755     考虑东谈主：崔书琴     客户服务电话：4009208800（寰球免资料话费）     网址：www.honyfunds.com     投资东谈主可通过本公司直销中心办理开户、本基金的申购和赎回等业务。个东谈主 投资者不错通过本公司网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回和依期 定额投资等业务，具体交易业务国法请参阅本公司网站。     本基金其他销售机构参见本招募讲解书“第五部分 相干服务机构”章节，或 拨打本公司客户服务电话进行商议。     投资东谈主应当在上述销售机构办理基金申购、赎回业务的营业场所办理基金申 购或赎回，或按上述销售机构提供的其他神态进行申购或赎回。本基金不竭东谈主可 根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金不竭东谈主网站公示。     若基金不竭东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交易神态，投资 东谈主不错通过上述神态进行申购与赎回，具体办法由基金不竭东谈主或相干销售机构另 行公示。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金               （2024 年第 4 号）                         更新的招募讲解书   二、申购和赎回的盛开日实时辰   投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时辰，但基金不竭东谈主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时辰变更或其 他零散情况，基金不竭东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时辰进行相应的诊疗，但 应在实施日前依照《信息流露办法》的关系轨则在轨则媒介上公告。   基金不竭东谈主自基金合同收效之日起不跳跃 3 个月出手办理申购，具体业务办 理时辰在申购出手公告中轨则。   基金不竭东谈主自基金合同收效之日起不跳跃 3 个月出手办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回出手公告中轨则。   在细目申购出手与赎回出手时辰后，基金不竭东谈主应在申购、赎回盛开日前依 照《信息流露办法》的关系轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的出手时辰。   基金不竭东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者诊疗。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或诊疗 肯求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行诡计； 序赎回，在对该投资东谈主在该销售机构认购/申购的基金份额进行处理时，认购/申 购证据日历在先的基金份额先赎回，认购/申购证据日历在后的基金份额后赎回， 以细目被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费； 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书 投资者的正当权益不受挫伤并得到公谈对待。   基金不竭东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金不竭东谈主 必须在新国法出手实施前依照《信息流露办法》的关系轨则在轨则媒介上公告。   四、申购与赎回的范例   投资东谈主必须根据销售机构轨则的范例，在盛开日的具体业务办理时辰内建议 申购或赎回的肯求。投资东谈主在提交申购肯求时须按销售机构轨则的神态备足申购 资金，投资东谈主在提交赎回肯求时须持有弥散的基金份额余额，不然所提交的申购、 赎回肯求不成立。   投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理 国法等在顺从基金合同和招募讲解书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为 准。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主按时全额托福申购 款项，申购成立；登记机构证据基金份额时，申购收效。若申购资金在轨则的时 间内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将反璧投资东谈主账户，基金不竭东谈主、 基金托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构证据赎回时，赎复活效。   基金份额持有东谈主赎回肯求收效后，基金不竭东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支 付赎回款项。在发生广泛赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关系条件处理。   遇交易所或交易市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金不竭东谈主及基金托管东谈主所能禁止的身分影响业务处理经由，则赎回款 顺延至上述情形摒除后的下一个作事日划出。   基金不竭东谈主应以交易时辰终端前受理有用申购和赎回肯求确本日行为申购 或赎回肯求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日（包括该日）内 对该交易的有用性进行证据。T 日提交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括 该日)实时到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他神态查询肯求的证据情况。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书 若申购不顺利，则申购款项本金退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定顺利，而仅代表销售机 构照实接收到肯求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于肯求的 证据情况，投资者应实时查询并妥善欺骗正当权利。   登记机构不错在法律律例和基金合同允许的范围内根据相干业务国法对上 述业务办理时辰进行诊疗。基金不竭东谈主将在诊疗实施前依照《信息流露办法》的 关系轨则在轨则媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 申购费），追加申购的最低金额为单笔 10 元（含申购费），上述申购最低金额可 由基金不竭东谈主酌情诊疗。基金不竭东谈主网上直销交易平台和其他销售机构接受申购 肯求的最低金额为单笔 10 元（含申购费），如果销售机构业务国法轨则的最低 单笔申购金额高于 10 元（含申购费），以该销售机构的轨则为准。   单一投资者持有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总和的 50%(在基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳跃 50%的除外)。法律律例、 中国证监会另有轨则的除外。除上述限制外，基金不竭东谈主对单个投资东谈主累计持有 的基金份额、单日申购金额等暂不设上限，如有诊疗，具体轨则请参见招募讲解 书更新或相干公告。 受最低申购金额的限制，且不收取相应的申购用度。 机构业务国法轨则的最低单笔赎回份额高于 1 份，以该销售机构的轨则为准。 若当日该账户同期有基金份额减少类业务（如赎回、诊疗转出等）被证据，则基 金不竭东谈主有权将投资者在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 基金不竭东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等要领，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金不竭东谈主基于投资运作与风险禁止的需要，可采取上述要领对基金范畴赐与控 制。具体见基金不竭东谈主相干公告。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                       （2024 年第 4 号）                                 更新的招募讲解书 份额和最低基金份额保留余额的数目限制。基金不竭东谈主必须在诊疗实施前依照 《信息流露办法》的关系轨则在轨则媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度 列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度。投资者可 屡次申购，申购用度按每笔申购肯求单独诡计。 回基金份额时收取。赎回用度按相应的比例归入基金财产，未归入基金财产的部 分用于支付登记费和其他必要的手续费。   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度； C 类基金份额和 E 类基金份 额不收取申购费。本基金对通过基金不竭东谈主直销中心申购的待业金客户与除此之 外的其他投资者实施辞别的申购费率。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下：  申购金额（M，含申购费）       待业金客户申购费率     其他投资者申购费率       M      M≥500 万元       每笔 100 元        每笔 1000 元   本基金千般基金份额的赎回费率按基金份额持有东谈主理有该部分基金份额的 时辰分段设定。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额适用沟通的赎回费率，具体赎回费率 如下：    持有期限（N）           赎回费率          归入基金资产比例       N      N≥7 天            0                  --   本基金 E 类基金份额的赎回费率如下： 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                  （2024 年第 4 号）                            更新的招募讲解书    持有期限（N）         赎回费率         归入基金资产比例      N    N≥60 天            0              -- 式，并最迟应于新的费率或收费神态实施日前依照《信息流露办法》的关系轨则 在轨则媒介上公告。 有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，根据市集情况制定基金促销筹谋，依期或 不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基金不竭东谈主不错按中国证监 会要求履行必要的手续后，对基金投资者恰当诊疗基金申购费率、赎回费率。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例解任相干法律律例以及 监管部门、自律国法的轨则。   七、申购份额与赎回金额的诡计   本基金分为 A 类、C 类和 E 类基金份额，千般基金份额单独成立基金代码， 分别诡计和公告基金份额净值。基金的申购金额包括申购用度（如有）和净申购 金额。申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额单 位为份，上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   具体的诡计方法如下：   （1）申购本基金 A 类基金份额时：   申购费率适用比例费率时：   净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）   申购用度 = 申购金额?净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购费率适用固定金额时： 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                                 （2024 年第 4 号）                                           更新的招募讲解书   申购用度 = 固定金额   净申购金额 = 申购金额-申购用度   申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   例：某投资者（非直销中心的待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基 金份额，申购费率为 0.40%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则 可得到的 A 类基金份额为：   申购金额 = 50，000.00 元   净申购金额 = 50，000.00 / (1+0.40%) = 49，800.80 元   申购用度 = 50，000.00–49，800.80=199.20 元   申购份额 = 49，800.80 / 1.0520=47，339.16 份   即：投资者（非直销中心的待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金 份额，对应的申购费率为 0.40%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元， 则其可得到 47，339.16 份 A 类基金份额。   （2）申购本基金 C 类基金份额时：   净申购金额 = 申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购 C 类基金份额为：   净申购金额=50，000.00 元   申购份额=50，000.00/1.0520=47，528.52   即：投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金 份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47，528.52 份 C 类基金份额。   （3）申购本基金 E 类基金份额时：   净申购金额 = 申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日 E 类基金份额净值   例：某投资者投资 5 万元申购本基金 E 类基金份额，假定申购当日 E 类基 金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购 E 类基金份额为：   净申购金额=50，000.00 元   申购份额=50，000.00/1.0520=47，528.52 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                                 （2024 年第 4 号）                                           更新的招募讲解书   即：投资者投资 5 万元申购本基金 E 类基金份额，假定申购当日 E 类基金 份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47，528.52 份 E 类基金份额。   赎回金额为按试验证据的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到少许 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。诡计公式：   赎回总金额 = 赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度 = 赎回总金额×赎回费率   净赎回金额 = 赎回总金额?赎回用度   例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持恐怕辰为 5 天，对应的 赎回费率为 1.50%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到 的净赎回金额为：   赎回总金额 = 10，000.00 × 1.0520 = 10，520.00 元   赎回用度 = 10，520.00 × 1.50% = 157.80 元   净赎回金额 = 10，520.00 ? 157.80=10，362.20 元   即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持恐怕辰为 5 天，对应的赎 回费率为 1.50%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的 净赎回金额为 10，362.20 元。   例：某投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持恐怕辰为 90 天，对应的 赎回费率为 0，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净 赎回金额为：   赎回金额 = 10，000.00×1.0520 = 10，520.00 元   赎回用度 = 10，520.00 × 0 = 0 元   净赎回金额 = 10，520.00 ? 0=10，520.00 元   即：投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持恐怕辰为 90 天，假定赎回 当日 C 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为 10，520.00 元。   例：某投资者赎回本基金 1 万份 E 类基金份额，持恐怕辰为 30 天，对应的 赎回费率为 0.80%，假定赎回当日 E 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到 的净赎回金额为： 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                                 （2024 年第 4 号）                                           更新的招募讲解书   赎回金额 = 10，000.00×1.0520 = 10，520.00 元   赎回用度 = 10，520.00 × 0.80% = 84.16 元   净赎回金额 = 10，520.00 ? 84.16 = 10，435.84 元   即：投资者赎回本基金 1 万份 E 类基金份额，持恐怕辰为 30 天，假定赎回 当日 E 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为 10，435.84 元。   T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金资产净值总额/T 日刊行在外的该类基 金份额总和   本基金分为 A 类、C 类和 E 类基金份额，千般基金份额单独成立基金代码， 分别诡计和公告基金份额净值。本基金千般基金份额净值的诡计，均保留到少许 点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日千般基金份额的基金份额净值在本日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇 零散情况，经履行恰当范例，不错恰当延伸诡计或公告。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金不竭东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 接受投资东谈主的申购肯求。 投资东谈主的申购肯求。 产净值或无法进行交易。 有东谈主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 格且领受估值时间仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金不竭东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书 记机构的额外情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统或 基金管帐系统无法正常运行。 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相回避 个投资者单日或单笔申购金额上限的，或使单个投资东谈主累计持有的基金份额超出 基金不竭东谈主公告的名额时。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金不竭东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金不竭东谈主应当根据关系轨则在轨则媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资东谈主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项本 金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金不竭东谈主应实时收复申购业务 的办理。   九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金不竭东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项。 产净值或无法进行交易。 不竭东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求。 格且领受估值时间仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金不竭东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书   发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情形之一且基金不竭东谈主决定暂停赎回或延 缓支付赎回款项时，基金不竭东谈主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回肯求， 基金不竭东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求 量占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 先选拔将当日可能未获受理部分赐与拆除。在暂停赎回的情况摒除时，基金不竭 东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   十、广泛赎回的情形及处理神态   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金 诊疗中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金诊疗中转入肯求份额 总和后的余额)跳跃前一盛开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了广泛赎回。   当基金出现广泛赎回时，基金不竭东谈主不错根据基金其时的资产组合景色决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金不竭东谈主觉得有智商支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按正常赎回范例奉行。   （2）部分缓期赎回：当基金不竭东谈主觉得支付投资东谈主的赎回肯求有贫寒或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金不竭东谈主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的， 将自动转入下一个盛开日不绝赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回肯求将被拆除。缓期的赎回肯求与下一盛开日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一盛开日该类基金份额的基金份额净值为基础诡计赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确选拔， 投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额 的限制。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书   （3）如果发生广泛赎回，且单个盛开日内单个基金份额持有东谈主肯求赎回的 基金份额占上一盛开日基金总份额的比例跳跃 10%时，本基金不竭东谈主不错对该 单个基金份额持有东谈主跳跃 10%比例的赎回肯求实施缓期办理赎回肯求。对该单 个基金份额持有东谈主不跳跃 10%比例的赎回肯求，与当日其他赎回肯求全部，按 上述（1）、（2）神态处理。如下一盛开日该单个基金份额持有东谈主剩余未赎回部 分仍旧超出前述比例约定的，不绝按前述国法处理，直至该单个基金份额持有东谈主 单个盛开日内肯求赎回的基金份额占上一盛开日基金总份额的比例低于 10%， 但如该持有东谈主在提交赎回肯求时，对于未能赎回的部分选拔取消赎回，则其当日 未获受理的部分赎回肯求将被拆除。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个盛开日以上(含本数)发生广泛赎回，如基金不竭 东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错降速支付 赎回款项，但不得跳跃 20 个作事日，并应当在轨则媒介上进行公告。   当发生上述广泛赎回并缓期办理时，基金不竭东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募讲解书轨则的其他神态在 3 个交易日内通知基金份额持有东谈主，讲解关系处理方 法，并在 2 日内在轨则媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和从头盛开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 办法》的关系轨则，不迟于从头盛开日，在轨则媒介上刊登基金从头盛开申购或 赎回公告，并公布最近一个盛开日千般基金份额的基金份额净值。   十二、基金诊疗   基金不竭东谈主不错根据相干法律律例以及基金合同的轨则，决定开办本基金与 基金不竭东谈主不竭的其他基金之间的诊疗业务，基金诊疗不错收取一定的诊疗费， 相干国法由基金不竭东谈主届时根据相干法律律例及基金合同的轨则制定并公告，并 提前示知基金托管东谈主与相干机构。   十三、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金不竭东谈主在对基金份额持有东谈主利益 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 无本色性不利影响的前提下，在履行恰当范例后可受理基金份额持有东谈主通过中国 证监会认同的交易场所或者交易神态进行份额转让的肯求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金不竭东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额持有东谈主应根据基金不竭东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制奉行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认同、合乎法律律例的其它非交易过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主牺牲，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；   捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会 或社会团体；   司法强制奉行，是指司法机构依据收效司法文牍将基金份额持有东谈主理有的基 金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。   办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相干贵寓，对于合乎条件 的非交易过户肯求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的圭臬收 费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。   十六、依期定额投资筹谋   基金不竭东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资筹谋，具体国法由基金不竭东谈主另 行轨则。投资东谈主在办理依期定额投资筹谋时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金不竭东谈主在相干公告或更新的招募讲解书中所轨则的依期定 额投资筹谋最低申购金额。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合乎法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 与支付。法律律例或监管部门另有轨则的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募讲解书“侧袋机 制”部分的轨则或相干公告。   十九、其他业务   如相干法律律例允许基金不竭东谈主办理其他基金业务，基金不竭东谈主在对基金份 额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，在履行恰当范例后将制定和实施相应 的业务国法。   二十、基金不竭东谈主可在不违背相干法律律例、分歧基金份额持有东谈主利益产生 不利影响的前提下，根据具体情况经与基金托管东谈主协商一致后对上述申购和赎回 的安排进行补充和诊疗并提前公告。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书               第九部分   基金的投资   一、投资标的   本基金主要通过要点投资中短期债券，在严格禁止风险和保持较高流动性的 基础上，竭力赢得高出功绩相比基准的投资薪金。   二、投资范围   本基金主要投资于具有轻松流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交 易的债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、场地政府债券）、资产 维持证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括左券进款、依期进款偏执他银 行进款）、货币市集器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须合乎中国证监会相干轨则）。   本基金不投资于股票，也不投资于可诊疗债券、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行恰当 范例后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于中短期债券 的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金保留的现金或投资于到期日在一 年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款。   本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不跳跃 3 年（含）的债券资产，主 要包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资 券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、场地政府债券。   如果法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金不竭东谈主在履 行恰当范例后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金充分施展基金不竭东谈主的投资研究上风，通过对宏不雅经济基本面（包括 经济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、流动性水平（包括资金面供求情 况、证券市集估值水平）的潜入研究分析以及市集心扉的合理判断，详尽追踪债 弘毅远处中短债债券型证券投资基金               （2024 年第 4 号）                         更新的招募讲解书 券市集、货币市集的预期风险和收益，并据此对本基金资产在债券、现金之间的 投资比例进行动态诊疗，谋求基金资产的耐久稳健升值。   本基金主要投资于中短期债券，将密切温雅国表里宏不雅经济走势与我国财政、 货币政缱绻向，掂量改日利率变动走势，从上至下地细目投资组合久期，并逢迎 信用分析等从下到上的个券选拔方法构建债券投资组合。   本基金的债券投资策略主要包括：   基于对宏不雅经济环境的潜入研究，预期改日市集利率的变化趋势，逢迎基金 改日现金流的分析，细目投资组合平均剩余期限。如果掂量改日利率将高潮，则 不错通过指摘组合平均剩余期限的办律例避利率风险，相背，如果掂量改日利率 着落，则延长组合平均剩余期限，赚取利率着落带来的逾额薪金。   通过相比债券的内在价值和市集价钱而作念出投资决策。当内在价值高于市集 价钱时，买入债券；当内在价值低于市集价钱时，卖出债券。   基于不同债券市集板块间的利差，在组合等分拨资产的方法。收益率利差包 括信用利差、可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差等阐扬花样。信用利差 存在于不同债券市集，如国债和企业债利差、国债与金融债利差、金融债和企业 债利差等；可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的原因是基于利率预 期的变动。   为加强对投资组合的不竭，在卖出组合中部分债券的同期买入通常债券。该 策略不错用来达到提高组合静态收益率、组合流动性及回避信用风险等倡导。   根据宏不雅经济运行周期阶段，分析债券刊行东谈主所处行业发展远景、发展景色、 市局面位、财务景色、不竭水暖和债务水对等身分，评价债券刊行东谈主的信用风险， 并根据特定债券的刊行契约，评价债券的信用级别，细目债券的信用风险。   本基金所指的信用债是指除国债、央行单据和政策性金融债之外的非国度信 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书 用的固定收益类金融器具，包括但不限于金融债券（不包含政策性金融债）、企 业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、资产支 持证券等。   本基金所投信用债的信用评级应为 AAA 级（评级机构不含中债资信），不投 资于 AA+级（含）及以下的信用债。   上述信用评级为债项评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体 信用评级。本基金持有信用债期间，如果其信用评级着落不再合乎前述圭臬，应 在评级敷陈发布之日起 3 个月内诊疗至合乎约定。本基金对信用债评级的认定参 照基金不竭东谈主采用的评级机构出具的债券信用评级。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资于其他金融居品，基金不竭东谈主可根 据法律律例及监管机构的轨则及本基金的投资标的，制定与本基金相恰当的投资 策略、比例限制、信息流露神态等。   四、投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于中短期 债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；   （2）本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计 不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等；   （3）本基金参预寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基 金资产净值的 40%；本基金参预寰球银行间同行市集进行债券回购的最耐久限 为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值 的 15%，因证券市集波动、基金范畴变动等基金不竭东谈主之外的身分致使基金不 合乎该比例限制的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （5）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 保持一致；   （6）本基金基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%；   （7）本基金投资于并吞原始权益东谈主的千般资产维持证券的比例，不得跳跃 基金资产净值的 10%；   （8）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得跳跃基金资产净值的   （9）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产维持证券的比例，不得超 过该资产维持证券范畴的 10%；   （10）本基金不竭东谈主不竭的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的千般资产支 持证券，不得跳跃其千般资产维持证券共计范畴的 10%；   （11）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10%；   （12）本基金不竭东谈主不竭的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该 证券的 10%，皆备按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不受此条 款轨则的比例限制；   （13）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （4）、             （5）项除外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金范畴变动等基金不竭东谈主之外的身分致使基金投资比例不合乎上述轨则投资比 例的，基金不竭东谈主应当在 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监会轨则的零散情 形除外。法律律例另有轨则的，从其轨则。   基金不竭东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 出手。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在 履行恰当范例后，则本基金投资不再受相干限制或以变更以后的轨则为准。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保； 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金不竭东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、摆布证券交易价钱偏执他不高洁的证券交易行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则阻止的其他行动。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述阻止性轨则，如适用于本基金， 基金不竭东谈主在履行恰当范例后，本基金可不受上述轨则的限制或以变更后的轨则 为准。   基金不竭东谈主运用基金财产买卖基金不竭东谈主、基金托管东谈主偏执控股股东、试验 禁止东谈主或者与其有紧要利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，解任基金份 额持有东谈主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱奉行。相干交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例赐与流露。紧要关联交易应提交基金不竭东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金不竭东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基 金投资不再受相干限制或以变更后的轨则奉行。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债轮廓钞票（1-3 年）指数收益率×90%+一 年期依期进款利率（税后）×10%。   中债轮廓钞票（1-3 年）指数对中短期债券价钱变动趋势有较强的代表性， 能较为科学、合理的评价本基金的功绩阐扬。本基金为债券型证券投资基金，重 点投资于中短债，是以本基金录取中债轮廓钞票（1-3 年）指数收益率行为功绩 相比基准。   如果今后法律律例发生变化，或者指数编制单元住手诡计编制上述指数或更 改指数称号、或者有更巨擘的、更能为市集广泛接受的功绩相比基准推出，或者 市集上出现愈加恰当用于本基金功绩相比基准的指数时，则本基金不竭东谈主可与本 基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行恰当范例后，诊疗或变更功绩相比 基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                    （2024 年第 4 号）                              更新的招募讲解书   十分指示：该功绩相比基准仅用于本基金投资功绩的相比，并非本基金的 最终收益率，更非基金不竭东谈主、基金托管东谈主及销售机构向基金投资东谈主保证其投 资于本基金的本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。本基金的收益率 以试验运作情况为准。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、羼杂型基金， 高于货币市集基金。   七、基金不竭东谈主代表基金欺骗债权东谈主权利的处理原则及方法 份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募讲解书“侧袋机制”部分的 轨则。   九、投资组合敷陈   基金不竭东谈主的董事会及董事保证本敷陈所载贵寓不存在子虚纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和好意思满性承担个别及连带职责。   基金托管东谈主宁波银行股份有限公司根据本基金合同轨则，复核了本投资组合 敷陈，保证复核内容不存在子虚纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   本投资组合敷陈所载数据取自弘毅远处中短债债券型证券投资基金 2024 年 第 3 季度敷陈，所载数据截止 2024 年 9 月 30 日，本敷陈财务贵寓未经审计师 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                                （2024 年第 4 号）                                          更新的招募讲解书 审计。                                               占基金总资产的比例 序号                 款式          金额(元)                                                    （%）             其中：股票                         -                    -             其中：债券         116，108，461.59                  83.51                  资产维持证券                   -                    -             其中：买断式回购的买                                           -                    -             入返售金融资产             银行进款和结算备付金             共计         无。 细         无。                                                   占基金资产净     序号             债券品种        公允价值(元)                                                   值比例（％） 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                                   （2024 年第 4 号）                                             更新的招募讲解书           其中：政策性金融债                  7，651，717.81         5.83 细                                                          占基金 序                                                        资产净      债券代码           债券称号   数目（张）         公允价值(元) 号                                                        值比例                                                          （％）                级 券投资明细     本基金本敷陈期末未持有资产维持证券。 明细 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                  （2024 年第 4 号）                            更新的招募讲解书     本基金本敷陈期末未持有贵金属。 细     本基金本敷陈期末未持有权证。     本基金本敷陈期末未持有股指期货。     本基金本敷陈期末未持有国债期货。     本基金本敷陈期末未持有国债期货。     本基金本敷陈期末未持有国债期货。     本基金本敷陈期末未持有国债期货。 查，或在敷陈编制日前一年内受到公开指摘、处罚的情形。     本基金投资的前十名证券的刊行主体中中国信达资产不竭股份有限公司、渤 海银行股份有限公司、中国吉利东谈主寿保障股份有限公司、徽商银行股份有限公司、 中国民生银行股份有限公司、新华东谈主寿保障股份有限公司、国度开荒银行、天风 证券股份有限公司、河钢集团有限公司具有在敷陈编制日前一年内受到监管部门 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                  （2024 年第 4 号）                            更新的招募讲解书 处罚的情形。   本基金不竭东谈主对上述证券的投资决策范例的讲解如下：本基金不竭东谈主对质券 投资十分是重仓证券的投资有严格的投资决策经由禁止，对上述主体刊行证券的 投资决策范例合乎公司轨制的轨则。   除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他刊行主体本期莫得出现被监 管部门立案拜谒，或在敷陈编制日前一年内受到公开指摘、处罚的情形。 库之外的股票。   序号            称号          金额(元)   本基金本敷陈期末未持有处于转股期的可诊疗债券。   本基金本敷陈期末投资前十名股票中不存在流通受限的情况。   由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。  弘毅远处中短债债券型证券投资基金                          （2024 年第 4 号）                                     更新的招募讲解书                   第十部分     基金的功绩      基金功绩所载数据截止 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。      基金不竭东谈主依照恪尽责守、针织信用、严慎勤奋的原则不竭和运用基金财产，  但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日表  现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募讲解书。      下述基金功绩筹备不包括持有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后实  际收益水平要低于所列数字。      一、基金份额净值增长率偏执与同期功绩相比基准收益率的相比  弘毅远处中短债A净值阐扬                                   功绩相比                   净值增长    功绩相比         净值增长                      基准收益 阶段                率圭臬差    基准收益            ①-③      ②-④           率①                      率圭臬差                    ②       率③                                    ④ 昔时三个月    0.16%    0.03%   0.50%   0.03%   -0.34%   0.00% 昔时六个月    -0.01%   0.07%   1.59%   0.03%   -1.60%   0.04% 昔时一年     2.07%    0.05%   3.51%   0.03%   -1.44%   0.02% 自基金合同 收效起于今  弘毅远处中短债C净值阐扬                                   功绩相比                   净值增长    功绩相比         净值增长                      基准收益 阶段                率圭臬差    基准收益            ①-③      ②-④           率①                      率圭臬差                    ②       率③                                    ④ 昔时三个月    0.08%    0.04%   0.50%   0.03%   -0.42%   0.01% 昔时六个月    -0.12%   0.07%   1.59%   0.03%   -1.71%   0.04% 昔时一年     1.85%    0.05%   3.51%   0.03%   -1.66%   0.02% 自基金合同 收效起于今  弘毅远处中短债E净值阐扬 阶段      净值增长      净值增长    功绩相比    功绩相比    ①-③      ②-④  弘毅远处中短债债券型证券投资基金                          （2024 年第 4 号）                                     更新的招募讲解书           率①      率圭臬差    基准收益    基准收益                    ②       率③     率圭臬差                                    ④ 昔时三个月    0.15%    0.03%   0.50%   0.03%   -0.35%   0.00% 昔时六个月    -0.03%   0.07%   1.59%   0.03%   -1.62%   0.04% 自基金合同 收效起于今  注：本基金自 2024 年 1 月 3 日起增多 E 类基金份额。     二、自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动偏执与同期功绩相比基准  收益率变动的相比 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                     （2024 年第 4 号）                               更新的招募讲解书 注：本基金基金合同收效日为 2023 年 5 月 23 日。截止建仓期终端，本基金各 项资产确立比例合乎基金合同及招募讲解书关系投资比例的约定。本基金自              第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值 弘毅远处中短债债券型证券投资基金               （2024 年第 4 号）                         更新的招募讲解书   基金资产总值是指基金领有的千般有价证券、银行进款本息和基金应收申购 款以偏执他投资所形成的价值总和。二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不竭东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的看护和贬责   本基金财产孤独于基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主看护。基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的轨则贬责外，基金财产不得被处 分。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章拆除或者被照章宣告歇业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清管待产。基金不竭东谈主不竭运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金不竭东谈主不竭运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制奉行。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书              第十二部分   基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交易场所的交易日以及国度法律律例 轨则需要对外流露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的债券、资产维持证券、银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   三、估值原则   基金不竭东谈主在细目相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业会 计准则》、监管部门关系轨则。   （一）对存在活跃市集且简略获取沟通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应领受最近交易日的报价细目公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近交易日的报价不可确切反应公允价值的，应付报价进行诊疗，细目公允 价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时间中筹商不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该限制作 为特征筹商。此外，基金不竭东谈主不应试虑因其多量持有相干资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用而且有弥散 可利用数据和其他信息维持的估值时间细目公允价值。领受估值时间细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行诊疗并细目公允价值。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金               （2024 年第 4 号）                         更新的招募讲解书   四、估值方法   （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； 如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，诊疗最近交易市 价，细目公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时间细目公允价值； 交易所市集挂牌转让的资产维持证券，领受估值时间细目公允价值；   （5）对在交易所上市的资产维持证券，领受估值时间细目公允价值，在估 值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （6）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经诊疗的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行诊疗以证据估值日的 公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应领受估值时间细目 其公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在赫然互异，未上市期 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                  （2024 年第 4 号）                            更新的招募讲解书 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 值。 金不竭东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例解任相干法律律例以及监管部 门、自律组织的轨则。 按国度最新轨则估值。 启用侧袋机制。   如基金不竭东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律律例的轨则或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据关系法律律例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金不竭东谈主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金不竭东谈主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金不竭东谈主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。   五、估值范例 千般基金份额净值是按照每个作事日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基 金份额的余额数目诡计，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金 不竭东谈主不错建设大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有轨则的，从 其轨则。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书 金份额净值，但基金不竭东谈主根据法律律例或基金合同的轨则暂停估值时除外。基 金不竭东谈主每个作事日对基金资产估值后，将千般基金份额的基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不竭东谈主对外公布。   六、估值错误的处理   基金不竭东谈主和基金托管东谈主将采取必要、恰当、合理的要领确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额的基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不竭东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪恶形成估值错误，导致其他当事东谈主遭遇损失的，罪恶 的职责东谈主应当对由于该估值错误遭遇损不当事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述 “估值错误处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值错误职责方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误职责方承担； 由于估值错误职责方未实时更正已产生的估值错误，给当事东谈主形成损失的，由估 值错误职责方对顺利损失承担抵偿职责；若估值错误职责方还是积极协调，而且 有协助义务确当事东谈主有弥散的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值错误职责方应付更正的情况向关系当事东谈主进行证据，确保估值错误已得 到更正。   （2）估值错误的职责方对关系当事东谈主的顺利损失负责，分歧曲折损失负责， 而且仅对估值错误的关系顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值错误而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值错误职责方仍应付估值错误负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值错误责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东谈主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是赢得的抵偿额加上还是赢得的欠妥 得利返还的总和跳跃其试验损失的差额部分支付给估值错误职责方。   （4）估值错误诊疗领受尽量收复至假定未发生估值错误的正确情形的神态。   （5）按法律律例轨则的其他原则处理估值错误。   估值错误被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明悉数确当事东谈主，并根据估值错误发生 的原因细目估值错误的职责方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值错误形成的损失 进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值错误的职责方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向关系当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值诡计出现错误时，基金不竭东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的要领能干损失进一步扩大。   （2）任一类基金份额的错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金 不竭东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净 值的 0.5%时，基金不竭东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   七、暂停估值的情形 商证据后，基金不竭东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证据 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书   基金资产净值和千般基金份额的基金份额净值由基金不竭东谈主负责诡计，基金 托管东谈主负责进行复核。基金不竭东谈主应于每个盛开日交易终端后诡计当日的基金资 产净值和千般基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 诡计结果复核证据后发送给基金不竭东谈主，由基金不竭东谈主依据基金合同和相干法律 律例的轨则对基金净值信息赐与公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户的基金净值信息。   十、零散情况的处理方法 值时，所形成的错误不行为基金资产估值错误处理。 机构发送的数据错误等原因，基金不竭东谈主和基金托管东谈主天然还是采取必要、恰当、 合理的要领进行查验，但未能发现错误的，由此形成的基金资产估值错误，基金 不竭东谈主和基金托管东谈主免除抵偿职责。但基金不竭东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必 要的要领收缩或摒除由此形成的影响。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书            第十三部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相干用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已终了收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资，基金份额持有东谈主可对不 同类别的基金份额分别选拔不同的分成神态；若投资者不选拔，本基金默许的收 益分拨神态是现金分成； 日的某类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 金份额收取不同费率的销售服务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所 不同；并吞类别的每一基金份额享有同平分拨权；   本基金每次收益分拨比例详见届时基金不竭东谈主发布的公告。   在不违背法律律例且对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下， 基金不竭东谈主可对基金收益分拨原则进行诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨神态等内容。   五、收益分拨决议的细目、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金不竭东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在轨则媒介公告。   在收益分拨决议公布后，基金不竭东谈主依据具体决议的轨则就支付的现金红 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金不竭东谈主的指示实时进行分成 资金的划付。   法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别基金份额。红利再投 资的诡计方法，依照《业务国法》奉行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲解书“侧 袋机制”部分的轨则。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书             第十四部分    基金用度与税收   一、基金用度的种类 他用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付神态   本基金的不竭费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提。不竭费的计 算方法如下：   H＝E×0.30%÷当年试验天数   H 为逐日应计提的基金不竭费   E 为前一日的基金资产净值   基金不竭费逐日计提，按月支付。经基金不竭东谈主与基金托管东谈主查对一致后， 由基金托管东谈主于次月第二个作事日从基金财产中一次性支付给基金不竭东谈主。若遇 法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年试验天数   H 为逐日应计提的基金托管费 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。经基金不竭东谈主与基金托管东谈主查对一致后， 由基金托管东谈主于次月第二个作事日从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇 法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支取。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提，E 类基金份额的销售 服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.02%年费率计提。诡计方法 如下：   H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年试验天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为该类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付，经基金不竭东谈主与基金托管东谈主查对一致后， 由基金托管东谈主于次月第二个作事日从基金财产中一次性支付给基金不竭东谈主，经基 金不竭东谈主代付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有东谈主服务等各项用度。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关系律例及相应左券规 定，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 的信息流露用度； 目。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募讲解书“侧袋机制”部分的轨则。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的相干税收，由基金份额持有东谈主承担，基金不竭东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关系税收征收的轨则代扣代缴。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                    （2024 年第 4 号）                              更新的招募讲解书            第十五部分    基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度流露； 管帐核算，按照关系轨则编制基金管帐报表； 并以书面庞貌证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》轨则的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在轨则媒介公告。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书            第十六部分    基金的信息流露   一、本基金的信息流露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、 《流动性风险不竭轨则》、            《基金合同》偏执他关系轨则。相干法律律例对于信息 流露的轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息流露义务东谈主   本基金信息流露义务东谈主包括基金不竭东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律、行政律例和中国证监会轨则的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息流露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律 律例和中国证监会的轨则流露基金信息，并保证所流露信息的确切性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予流露的基金信 息通过合乎中国证监会轨则条件的寰球性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信 息流露办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介流露，并保证 基金投资者简略按照《基金合同》约定的时辰和神态查阅或者复制公开流露的信 息贵寓。   轨则网站应当无偿向投资者提供基金信息流露服务。   三、本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开流露的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息流露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开流露的信息领受阿拉伯数字；除十分讲解外，货币单元为东谈主民币 弘毅远处中短债债券型证券投资基金               （2024 年第 4 号）                         更新的招募讲解书 元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募讲解书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品贵寓概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的国法及具体范例，讲解基金居品的特质等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 讲解基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募讲解书的信息 发生紧要变更的，基金不竭东谈主应当在 3 个作事日内，更新基金招募讲解书并登载 在轨则网站上；基金招募讲解书其他信息发生变更的，基金不竭东谈主至少每年更新 一次。基金拒绝运作的，基金不竭东谈主不再更新基金招募讲解书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵寓概要的信息发生紧要变 更的，基金不竭东谈主应当在 3 个作事日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在轨则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的， 基金不竭东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金不竭东谈主不再更新基金居品 贵寓概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金不竭东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募讲解书指示性公告和《基金合同》指示性公告登 载在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲解书、基金居品贵寓概要、 《基金合同》、基金托管左券登载在轨则网站上，并将基金居品贵寓概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当将《基金合同》、基金托管左券 登载在轨则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金不竭东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 露招募讲解书确当日登载于轨则媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金不竭东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在轨则媒介上登载《基金 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金不竭东谈主应 当至少每周在轨则网站上流露一次千般基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金不竭东谈主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或营业网点流露盛开日的千般基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金不竭东谈主应在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站流露半年 度和年度终末一日的千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金不竭东谈主应当在《基金合同》、招募讲解书等信息流露文献上载明千般基 金份额申购、赎回价钱的诡计神态及关系申购、赎回费率，并保证投资者简略在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈   基金不竭东谈主应当在每年终端之日起 3 个月内，编制完成基金年度敷陈，将年 度敷陈登载在轨则网站上，并将年度敷陈指示性公告登载在轨则报刊上。基金年 度敷陈中的财务管帐敷陈应当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师 事务所审计。   基金不竭东谈主应当在上半年终端之日起 2 个月内，编制完成基金中期敷陈，将 中期敷陈登载在轨则网站上，并将中期敷陈指示性公告登载在轨则报刊上。   基金不竭东谈主应当在季度终端之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在轨则网站上，并将季度敷陈指示性公告登载在轨则报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金不竭东谈主不错不编制当期季度敷陈、中 期敷陈或者年度敷陈。   如敷陈期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书 形，为保障其他投资者的权益，基金不竭东谈主至少应当在依期敷陈“影响投资者决 策的其他进攻信息”项下流露该投资者的类别、敷陈期末持有份额及占比、敷陈 期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的零散情形除外。   基金不竭东谈主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中流露基金组搭伙产情况偏执 流动性风险分析等。   （七）临时敷陈   本基金发生紧要事件，关系信息流露义务东谈主应当在 2 日内编制临时敷陈书， 并登载在轨则媒介上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主录用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主有益基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之 三十； 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有益基金托管部门负责东谈主因基金托 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 管业务相干步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 试验禁止东谈主或者与其有紧要利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易事项，中国证监会另有轨则的情形除外； 提神态和费率发生变更； 时； 份额的价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   （八）显现公告   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市集高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额持有东谈主权益的，相干信息流露义务东谈主明察后应当立即对该音讯进行公开显现。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）实施侧袋机制期间的信息流露   本基金实施侧袋机制的，相干信息流露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募讲解书的轨则进行信息流露，详见招募讲解书“侧袋机制”部分的轨则。   （十一）清理敷陈 弘毅远处中短债债券型证券投资基金               （2024 年第 4 号）                         更新的招募讲解书   《基金合同》拒绝的，基金不竭东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财 产进行清理并作出清理敷陈。清理敷陈应当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》 轨则的管帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律意见书。基金财产清理小组 应当将清理敷陈登载在轨则网站上，并将清理敷陈指示性公告登载在轨则报刊上。   （十二）投资资产维持证券的信息流露   本基金投资资产维持证券的，基金不竭东谈主应在基金年度敷陈及中期敷陈中披 露其持有的资产维持证券总额、资产维持证券市值占基金净资产的比例和敷陈期 内悉数的资产维持证券明细。   基金不竭东谈主应在基金季度敷陈中流露其持有的资产维持证券总额、资产维持 证券市值占基金净资产的比例和敷陈期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产维持证券明细。   （十三）中国证监会轨则的其他信息。   六、暂停或延伸信息流露的情形 商证据后，基金不竭东谈主应当暂停估值时；   七、信息流露事务不竭   基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露不竭轨制，指定有益部门及 高等不竭东谈主员负责不竭信息流露事务。   基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当合乎中国证监会相干基金信息 流露内容与花样准则等律例的轨则。   基金托管东谈主应当按摄影干法律律例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约 定，对基金不竭东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期敷陈、 更新的招募讲解书、基金居品贵寓概要、基金清理敷陈等公开流露的相干基金信 息的财务部分进行复核、审查，并向基金不竭东谈主进行书面或电子证据。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中选拔一家报刊流露本基金信息。 基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金 弘毅远处中短债债券型证券投资基金               （2024 年第 4 号）                         更新的招募讲解书 信息，并保证相干报送信息的确切、准确、好意思满、实时。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上流露信息外，还不错根据需要 在其他人人媒介流露信息，关联词其他人人媒介不得早于轨则媒介流露信息，而且 在不同媒介上流露并吞信息的内容应当一致。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求流露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主晋升信息流露服务的质料。具体要求应当合乎中 国证监会及自律国法的相干轨则。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息流露义务东谈主公开流露的基金信息出具审计敷陈、法律意见书的专 业机构，应当制作作事底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   八、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当按摄影干法律法 规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   九、本基金信息流露事项以法律律例轨则及本部分约定的内容为准。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                  （2024 年第 4 号）                            更新的招募讲解书               第十七部分     侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和范例   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金不竭东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个作事日内聘 请侧袋机制启用日发表意见且合乎《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务 所进行审计并流露专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，证据相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购肯求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户 的赎回肯求并支付赎回款项。 换；同期，基金不竭东谈主按照基金合同和招募讲解书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 回外，本招募讲解书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主 袋账户份额。广泛赎回按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回肯求跳跃前一盛开 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募讲解书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金不竭东谈主诡计各项投资运作筹备和基金功绩筹备时仅需筹商主袋账户资产。   基金不竭东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的诊疗，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金不竭东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金               （2024 年第 4 号）                         更新的招募讲解书   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金不竭东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资产进行估 值并流露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停流露侧袋账户份额净值。侧 袋账户的管帐核算应合乎《企业管帐准则》的相干要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 账户基金资产净值行为基数计提。 后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取不竭费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交易等神态收复流动性后，基金不竭东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等神态， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金不竭东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金不竭东谈主在每次处置变现后均应按摄影干法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金不竭东谈主应实时聘任合乎 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并流露专项审计意见。   七、侧袋机制的信息流露   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金不竭东谈主应实时发布临时公告。   基金不竭东谈主应按照招募讲解书“基金的信息流露”部分轨则的基金净值信息 流露神态和频率流露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停流露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金不竭东谈主应当在基金依期敷陈中流露敷陈期内侧袋账 弘毅远处中短债债券型证券投资基金               （2024 年第 4 号）                         更新的招募讲解书 户相干信息，基金依期敷陈中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 师事务所对基金年度敷陈进行审计时，应付敷陈期内基金侧袋机制运行相干的会 计核算和年度敷陈流露等发表审计意见。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                  （2024 年第 4 号）                            更新的招募讲解书               第十八部分     风险揭示   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器具，其主邀功能是漫衍 投资，指摘投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等简略 提供固定收益预期的金融器具，投资东谈主购买基金，既可能按其持有份额共享基金 投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。   基金在投资运作过程中可能濒临多样风险，既包括市集风险，也包括基金自 身的不竭风险、时间风险和合规风险等。广泛赎回风险是盛开式基金所私有的一 种风险，即当单个盛开日基金的净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金诊疗中 转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金诊疗中转入肯求份额总和后 的余额）跳跃前一盛开日基金总份额的百分之十时，投资东谈主将可能无法实时赎回 持有的全部基金份额。基金分为股票型基金、羼杂型基金、债券型基金、货币市 场基金等不同类型，投资东谈主投资不同类型的基金将赢得不同的收益预期，也将承 担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资东谈主承担的风险也越大。   投资东谈主应当负责阅读《基金合同》、《招募讲解书》、基金居品贵寓概要等信 息流露文献，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资倡导、投资期限、投 资训诫、资产景色等判断基金是否和投资东谈主的风险承受智商相恰当。   投资东谈主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄神态的区别。依期 定额投资是指导投资东谈主进行耐久投资、平均投资成本的一种简陋易行的投资神态。 关联词依期定额投资并不可回避基金投资所固有的风险，场外配资不可保证投资东谈主赢得收益， 也不是替代储蓄的等效默契神态。   因分成等步履导致基金份额净值变化，不会转换基金的风险收益特征，不会 指摘基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元运转面值开展基金召募或因分成 等步履导致基金份额净值诊疗至 1 元运转面值或 1 元近邻，在市集波动等身分 的影响下，基金投资仍有可能出现亏本或基金净值仍有可能低于运转面值。   基金不竭东谈主承诺以针织信用、勤奋尽责的原则不竭和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金不竭东谈主不竭的其他基金的功绩不构 成对本基金功绩阐扬的保证。基金不竭东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自夸”原则， 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 在作念出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自 行包袱。   基金份额持有东谈主须了解并承受以下风险：   一、市集风险   市集风险是指证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资神色和交易轨制 等多样身分的影响而变化，导致收益水平存在的不细目性。市集风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）和 证券市集监管政策发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利率直接影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益 水平会受到利率变化的影响。   主淌若指债务东谈主的爽约风险，若债务东谈主筹谋不善，资不抵债，债权东谈主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体咫尺企业债中。   基金的利润将主要通过现金花样来分拨，而现金可能因为通货扩张的影响而 导致购买力着落，从而使基金的试验收益着落。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行挪动的关系风险，单一的久期 筹备并不可充分反应这一风险的存在。   再投资风险反应了利率着落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率着落时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书 比之前较少的收益率。   二、不竭风险   在基金不竭运作过程中，基金不竭东谈主的学问、技能、训诫、判断等主不雅身分 会影响其对相干信息和经济步地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   盛开式基金要随时应付投资者的赎回，如果基金资产不可飞速转机成现金， 或者变现为现金时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。尤其是在发生广泛赎回时，如果基金资产变现智商差，可能会产生基金仓位 诊疗的贫寒，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   本基金的投资市集主要为证券交易所、寰球银行间债券市集等流动性较好的 范例型交易场所，主要投资对象为具有轻松流动性的金融器具（包括国内照章发 行和上市交易的债券、资产维持证券、债券回购、同行存单、银行进款和货币市 场器具等），同期本基金基于漫衍投资的原则通过投资组合的限制约定了千般资 产占本基金净值或者占其刊行数目的比例，在行业和个券方面未有高集合度的特 征，轮廓评估在正常市集环境下本基金的流动性风险相对可控。   本基金为经常盛开式基金，投资东谈主可在本基金的盛开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，解任基金份额持有东谈主 利益优先原则，本基金不竭东谈主将合理禁止基金份额持有东谈主集合度，审慎证据申购 赎回业务肯求，包括但不限于：   （1）当接受申购肯求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时， 基金不竭东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等要领，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。   （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金不竭东谈主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。   （3）本基金不竭东谈主维持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎 回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。   （4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 价钱且领受估值时间仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商 证据后，基金不竭东谈主应当暂停接受基金申购肯求、赎回肯求或降速支付赎回款项。   具体要领详见本招募讲解书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   当本基金出现广泛赎回情形时，本基金不竭东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险不竭器具对赎回肯求进行戒指诊疗，以应付 流动性风险，保护基金份额持有东谈主的利益，包括但不限于：   （1）缓期办理赎回肯求；   （2）暂停接受赎回肯求；   （3）降速支付赎回款项；   （4）中国证监会认同的其他要领。   具体要领详见本招募讲解书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到公谈对待的前提下， 可依照法律律例及基金合同的约定，轮廓运用千般流动性风险不竭器具，对赎回 肯求进行戒指诊疗，行为特定情形下基金不竭东谈主流动性风险不竭的缓助要领。   当基金不竭东谈主觉得支付投资东谈主的赎回肯求有贫寒或觉得因支付投资东谈主的赎 回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可轮廓运用包 括缓期办理广泛赎回肯求、暂停接受赎回肯求、降速支付赎回款项、收取短期赎 回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险不竭器具，投资者 将濒临其赎回肯求被断绝或缓期办理、赎回款项降速支付，或濒临赎回成本或申 购成本较高等的风险。   投资东谈主具体请参见招募讲解书“第十六部分   侧袋机制”，详确了解本基金 侧袋机制的情形及范例。   侧袋机制是一种流动性风险不竭器具，是将特定资产分离至有益的侧袋账户 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，倡导在于有 效阻碍并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手流露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和诊疗，仅主袋账户份额正常盛开赎回，因此启用 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前辰具有不确 定性，最终变现价钱也具有不细目性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金不竭东谈主 在基金依期敷陈中流露敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金不竭东谈主不承担任何保证和承诺的职责。   基金不竭东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金不竭东谈主诡计各项投资运作筹备和基金功绩筹备时仅需 筹商主袋账户资产，并根据相干轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金流露的功绩筹备不可反应特定资产的真不二价值 及变化情况。   四、私有风险   （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，债券 的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会 受到宏不雅经济、政府产业政策、货币政策、市集需求变化、行业波动等身分的影 响，可能存在所选投资标的的成长性与市集一致预期不符而形成个券价钱阐扬低 于预期的风险。   （2）领受证券经纪商交易结算模式的风险   本基金领受证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金不竭东谈主采用的证 券筹谋机构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使 用效率指摘的风险、交易结算风险、投资信息安全藏匿风险、无法完成当日估值 等风险。   （3）资产维持证券投资风险   本基金可投资资产维持证券，资产维持证券在国内市集尚处发展初期，具 有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险，会受到特定原始权益东谈主破 产风险及现金流掂量风险等的影响；当本基金投资的资产维持证券信用评级发生 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书 变化时，本基金将需要面对临时诊疗持仓的风险；此外当资产维持证券相干的发 行东谈主、不竭东谈主、托管东谈主等出现违纪爽约时，本基金将濒临无法收取投资收益以至 损失本金的风险。      以上所述身分可能会给本基金投资带来零散交易风险。   五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险品级评价可能不 一致的风险   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集广泛限定等作念出的概述性形貌，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金不竭东谈主直销中心和其他销售机构)根据相干 法律律例对本基金进行风险品级评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同， 因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在 不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成自身风险承受智商与产 品风险品级之间的匹配探员。   六、操作或时间风险   相干当事东谈主在业务各方法操作过程中，因里面禁止存在谬误或者东谈主为身分造 成操作乌有或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交易、管帐部门诓骗、 交易错误、IT 系统故障等风险。   在盛开式基金的多样交易步履或者后台运作中，可能因为时间系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有东谈主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金不竭东谈主、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算 机构等等。   七、其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东谈主自身顺利禁止智商之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受 损。   八、基金不竭东谈主职责拒绝风险   因积恶筹谋或者出现紧要风险等情况，可能发生基金不竭东谈主被照章取消基金 弘毅远处中短债债券型证券投资基金               （2024 年第 4 号）                         更新的招募讲解书 不竭资历或照章斥逐，被照章拆除或者照章宣告歇业等情况。在基金不竭东谈主职责 拒绝情况下，投资者濒临基金不竭东谈主变更或基金合同拒绝的风险。基金不竭东谈主职 责拒绝，触及基金不竭东谈主、临时基金不竭东谈主、新任基金不竭东谈主之间职责分别的， 相干基金不竭东谈主对各自履职步履照章承担职责。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书   第十九部分      基金合同的变更、拒绝与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例轨则 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金不竭东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后 2 日内在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行相干范例后，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东谈主邻接的；   三、基金财产的清理 内成立基金财产清理小组，基金不竭东谈主或临时基金不竭东谈主组织基金财产清理小组 并在中国证监会的监督下进行基金清理。在基金财产清理小组收受基金财产之前， 基金不竭东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托管左券的轨则不绝履行保护基金 财产安全的职责。 金不竭东谈主、基金托管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、律 师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的作当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产清理小组统一收受基金； 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理敷陈；   （5）聘任管帐师事务所对清理敷陈进行外部审计，聘任讼师事务所对清理 敷陈出具法律意见书；   （6）将清理敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的悉数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的千般 基金份额比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产清理敷陈经合乎《中华东谈主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理敷陈报中国证监会备 案后 5 个作事日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理 敷陈登载在轨则网站上，并将清理敷陈指示性公告登载在轨则报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存 基金财产清理账册及关系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律律例的规 定。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书           第二十部分    基金合同的内容纲目   一、基金合同当事东谈主的权利、义务   （一）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   并吞类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章并按照基金合同和招募讲解书的轨则肯求赎回或转让其持有的基 金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵寓；   （7）监督基金不竭东谈主的投资运作；   （8）对基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依 法拿起诉讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）负责阅读并顺从《基金合同》、                   《招募讲解书》、基金居品贵寓概要等信 息流露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书   （3）温雅基金信息流露，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》拒绝的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）奉行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）顺从基金不竭东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的相干交易及业 务国法；   （10）提供基金不竭东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常的更新和 补充，并保证其确切性；   （11）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金不竭东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用 并不竭基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不竭费以及法律律例轨则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关系法律轨则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度关系法律轨则，应申报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要要领保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和处 理；   （9）担任或录用其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》轨则的用度； 弘毅远处中短债债券型证券投资基金               （2024 年第 4 号）                         更新的招募讲解书   （10）依据《基金合同》及关系法律轨则决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与诊疗申 请；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司欺骗股东权利，为基金的利 益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金不竭东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益欺骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在合乎关系法律、律例的前提下，制订和诊疗关系基金认购、申购、 赎回、诊疗、依期定额投资和非交易过户等的业务国法；   （17）录用证券经纪商在上海证券交易所、深圳证券交易所进行千般证券交 易、证券交收，以及相干证券交易的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的 相干权利、义务，由基金不竭东谈主与证券经纪商坚强《证券经纪服务左券》进行约 定；   （18）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以针织信用、严慎勤奋的原则不竭和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋神态不竭和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制， 保证所不竭的基金财产和基金不竭东谈主的财产互相孤独，对所不竭的不同基金分别 不竭，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他关系轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主运作基金财产； 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取恰当合理的要领使诡计千般基金份额认购、申购、赎回和刊出价 格的方法合乎《基金合同》等法律文献的轨则，按关系轨则诡计并公告千般基金 净值信息，细目千般基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》偏执他关系轨则，履行信息流露及 敷陈义务；   （12）保守基金生意奥密，不涌现基金投资筹谋、投资意向等。除《基金 法》、   《基金合同》偏执他关系轨则另有轨则或照章向监管机构、司法机关及审计、 法律等外部专科照看人提供外，在基金信息公开流露前应予藏匿，不向他东谈主涌现；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨决议，实时向基金份额持 有东谈主分拨基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他关系轨则召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产不竭业务行动的管帐账册、报表、记录和其他 相干贵寓的期限不少于法律律例的轨则；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时辰发出，并 且保证投资者简略按照《基金合同》轨则的时辰和神态，随时查阅到与基金关系 的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临斥逐、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监 会并通知基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主合 法权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的义务， 基金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金不竭东谈主应为基金份额持 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                  （2024 年第 4 号）                            更新的招募讲解书 有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金不竭东谈主将其义务录用第三方处理时，应当对第三方处理关系 基金事务的步履承担职责；   （23）以基金不竭东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益欺骗诉讼权利或实施 其他法律步履；   （24）基金不竭东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 收效，基金不竭东谈主承担全部召募用度，将已召募资金加计银行同期活期进款利息 在基金召募期终端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）奉行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》、                               《托管左券》 的轨则安全看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金不竭东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不竭东谈主有违背《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应申报中国证监会，并采取必要要领保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市集国法，为基金开设证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券交易资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金不竭东谈主更换时，提名新的基金不竭东谈主；   （7）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以针织信用、勤奋尽责的原则持有并安全看护基金财产； 弘毅远处中短债债券型证券投资基金               （2024 年第 4 号）                         更新的招募讲解书   （2）建设有益的基金托管部门，具有合乎要求的营业场所，配备弥散的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相孤独；对所托管的不同的基金分别成立账户，孤独核算，分账不竭， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面互相孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管左券》偏执他关系轨则外，不 得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金不竭东谈主代表基金坚强的与基金关系的紧要合同及关系凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》及《托管左券》的约定，根据基金不竭东谈主的投资指示，实时办理清理、 交割事宜；   （7）保守基金生意奥密，除《基金法》、《基金合同》、《托管左券》偏执他 关系轨则另有轨则外，在基金信息公开流露前赐与藏匿，不得向他东谈主涌现；   （8）复核、审查基金不竭东谈主诡计的基金资产净值、千般基金份额的基金份 额净值、千般基金份额的申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关系的信息流露事项；   （10）对基金财务管帐敷陈、季度、中期和年度基金敷陈出具意见，讲解 基金不竭东谈主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管左券》的规 定进行；如果基金不竭东谈主有未奉行《基金合同》及《托管左券》轨则的步履，还 应当讲解基金托管东谈主是否采取了恰当的要领；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相干贵寓，保存期 限不少于法律律例的轨则；   （12）从基金不竭东谈主或其录用的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名 册；   （13）按轨则制作相干账册并与基金不竭东谈主查对；   （14）依据基金不竭东谈主的指示或关系轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他关系轨则，召集基金份额持有 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                  （2024 年第 4 号）                            更新的招募讲解书 东谈主大会或配合基金不竭东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》及《托管左券》的轨则监督基金不竭 东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现 和分拨；   （18）濒临斥逐、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监 会和银行业监督不竭机构，并通知基金不竭东谈主；   （19）因违背《基金合同》及《托管左券》导致基金财产损失机，答允担 抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （20）按轨则监督基金不竭东谈主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的 义务，基金不竭东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有 东谈主利益向基金不竭东谈主追偿；   （21）奉行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事表决的范例和国法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。本基金份额持有东谈主大会不设日常机构，如今后建设基金份 额持有东谈主大会的日常机构，日常机构的建设按摄影干法律律例的要求奉行。   （一）召开事由 律律例和中国证监会另有轨则的除外：   （1）拒绝《基金合同》，但《基金合同》另有约定的除外；   （2）更换基金不竭东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）诊疗基金运作神态；   （5）诊疗基金不竭东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬或提高销售服务费率，但法 律律例要求诊疗该等报酬圭臬或提高销售服务费率的除外；   （6）变更基金类别； 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会范例，但《基金合同》另有约定的除外；   （10）基金不竭东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东谈主（以基金不竭东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就并吞事项书 面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金不竭东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》轨则的范围内诊疗本基金的申购费率、调 低销售服务费费率、诊疗基金份额分类办法及国法、住手现存基金份额类别的销 售、变更收费神态、增多或诊疗基金份额类别成立；   （3）因相应的法律律例、登记机构的相干业务国法发生变动而应当对《基 金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金不竭东谈主、登记机构、基金销售机构诊疗基金关系认购、申购、赎 回、诊疗、非交易过户、转托管等业务国法；   （6）在履行恰当范例后基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集神态 金不竭东谈主召集。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书 建议书面提议。基金不竭东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金不竭东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金不竭 东谈主，基金不竭东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金不竭东谈主建议书面提议。基金不竭东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金不竭东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基 金份额持有东谈主代表和基金不竭东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金不竭东谈主，基金不竭东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金不竭东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、滋扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通知时辰、通知内容、通知神态 公告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议花样；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决神态；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日； 弘毅远处中短债债券型证券投资基金               （2024 年第 4 号）                         更新的招募讲解书   （4）授权录用讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设考虑东谈主姓名及考虑电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 中讲解本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信神态、录用的公证机关偏执联 系神态和考虑东谈主、表决意见寄交的截止时辰和收取神态。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金不竭东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面通知基金不竭东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 不竭东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效率。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的神态   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会神态、通信开会神态或法律律例、监管 机构允许的其他神态召开，会议的召开神态由会议召集东谈主细目。 代表出席，现场开会时基金不竭东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金不竭东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的录用东谈主 持有基金份额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用讲解合乎法律律例、《基金合 同》和会议通知的轨则，而且持有基金份额的凭证与基金不竭东谈主理有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证高傲， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 或会议通知载明的花样在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址或系统。   在同期合乎以下条件时，通信开会的神态视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个作事日内连 续公布相干指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金不竭东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金不竭东谈主）和公证机关的监督下按照会 议通知轨则的神态收取基金份额持有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金不竭东谈主经 通知不参加收取表决意见的，不影响表决效率；   （3）本东谈主顺利出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主顺利出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的基金份额持有东谈主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公 告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分 之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决意见或授权他东谈主代表出 具表决意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他 东谈主出具表决意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见 的代理东谈主出具的录用东谈主理有基金份额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用讲解 合乎法律律例、《基金合同》和会议通知的轨则，并与基金登记机构记录相符。 用汇集、电话、短信等其他非现场神态或者以非现场神态与现场神态逢迎的神态 召开基金份额持有东谈主大会，或者领受汇集、电话、短信等其他非书面庞貌或其他 神态授权他东谈主代为出席会议并表决，会议范例比照现场开会和通信神态开会的程 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 序进行。   （五）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金不竭东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并（就上述情形，法律律例、             《基金合同》和中国证监会另有轨则的除外）、法律 律例及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额持有东谈主 大会磋商的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神态下，起初由大会主理东谈主按照下列第（七）条文定范例细目 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金不竭东谈主授权出席会议的代表，在基金不竭东谈主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基金不竭东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主作 为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金不竭东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理 基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、录用东谈主 姓名（或单元称号）和考虑神态等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以 十分决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的神态通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。诊疗基金运作神态、更换 基金不竭东谈主或者基金托管东谈主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并（就上 述情形，法律律例、《基金合同》和中国证监会另有轨则的除外）以十分决议通 过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采取记名神态进行投票表决。   采取通信神态进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证讲解，不然提交 合乎会议通知中轨则的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合乎会议通知轨则的表决意见视为有用表决，表决意见拖沓不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金不竭东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议出手后文书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金不竭东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议出手 后文书在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金不竭东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                  （2024 年第 4 号）                            更新的招募讲解书 疑，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东谈主应当马上公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票神态为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不竭东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在轨则媒介上公告。如果领受 通信神态进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当奉行收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金不竭 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的零散约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若相干 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事范例、表 决条件等轨则，但凡顺利援用法律律例或监管国法的部分，如将来法律律例或监 管国法修改导致相干内容被取消或变更的，基金不竭东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。   三、基金收益分拨原则、奉行神态   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已终了收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书 金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资，基金份额持有东谈主可对不 同类别的分别选拔不同的分成神态；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨方 式是现金分成； 日的某类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 份额收取不同费率的销售服务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不 同；并吞类别的每一基金份额享有同平分拨权；   本基金每次收益分拨比例详见届时基金不竭东谈主发布的公告。   在不违背法律律例且对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基 金不竭东谈主可对基金收益分拨原则进行诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大会。   （四）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨神态等内容。   （五）收益分拨决议的细目、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金不竭东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 轨则媒介公告。   在收益分拨决议公布后，基金不竭东谈主依据具体决议的轨则就支付的现金红利 向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金不竭东谈主的指示实时进行分成资 金的划付。   法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资 的诡计方法，依照《业务国法》奉行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                  （2024 年第 4 号）                            更新的招募讲解书   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲解书的轨则。   四、与基金财产不竭、运用关系用度的索求、支付神态与比例   （一）基金用度的种类 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付神态   本基金的不竭费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提。不竭费的计 算方法如下：   H＝E×0.30%÷当年试验天数   H 为逐日应计提的基金不竭费   E 为前一日的基金资产净值   基金不竭费逐日计提，按月支付。经基金不竭东谈主与基金托管东谈主查对一致后， 由基金托管东谈主于次月第二个作事日从基金财产中一次性支付给基金不竭东谈主。若遇 法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年试验天数   H 为逐日应计提的基金托管费 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。经基金不竭东谈主与基金托管东谈主查对一致后， 由基金托管东谈主于次月第二个作事日从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇 法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支取。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提，E 类基金份额的销售 服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.02%年费率计提。诡计方法 如下：   H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年试验天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为该类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付，经基金不竭东谈主与基金托管东谈主查对一致后， 由基金托管东谈主于次月第二个作事日从基金财产中一次性支付给基金不竭东谈主，经基 金不竭东谈主代付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有东谈主服务等各项用度。     （一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关系律例及相应协   上述“ 议轨则，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 的信息流露用度； 目。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募讲解书的轨则。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的相干税收，由基金份额持有东谈主承担，基金不竭东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关系税收征收的轨则代扣代缴。   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金主要投资于具有轻松流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交 易的债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、场地政府债券）、资产 维持证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括左券进款、依期进款偏执他银 行进款）、货币市集器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须合乎中国证监会相干轨则）。   本基金不投资于股票，也不投资于可诊疗债券、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行恰当 范例后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于中短期债券 的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金保留的现金或投资于到期日在一 年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款。   本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不跳跃 3 年（含）的债券资产，主 要包括包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期 融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、场地政府债券。   如果法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金不竭东谈主在履 行恰当范例后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                  （2024 年第 4 号）                            更新的招募讲解书   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于中短期 债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；   （2）本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计 不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等；   （3）本基金参预寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基 金资产净值的 40%；本基金参预寰球银行间同行市集进行债券回购的最耐久限 为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值 的 15%，因证券市集波动、基金范畴变动等基金不竭东谈主之外的身分致使基金不 合乎该比例限制的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （5）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （6）本基金基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%；   （7）本基金投资于并吞原始权益东谈主的千般资产维持证券的比例，不得跳跃 基金资产净值的 10%；   （8）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得跳跃基金资产净值的   （9）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产维持证券的比例，不得超 过该资产维持证券范畴的 10%；   （10）本基金不竭东谈主不竭的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的千般资产支 持证券，不得跳跃其千般资产维持证券共计范畴的 10%；   （11）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10%；   （12）本基金不竭东谈主不竭的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该 证券的 10%，皆备按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不受此条 款轨则的比例限制； 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书   （13）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （4）、             （5）项除外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金范畴变动等基金不竭东谈主之外的身分致使基金投资比例不合乎上述轨则投资比 例的，基金不竭东谈主应当在 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监会轨则的零散情 形除外。法律律例另有轨则的，从其轨则。   基金不竭东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 起出手。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在 履行恰当范例后，则本基金投资不再受相干限制或以变更以后的轨则为准。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金不竭东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、摆布证券交易价钱偏执他不高洁的证券交易行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则阻止的其他行动。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述阻止性轨则，如适用于本基金， 基金不竭东谈主在履行恰当范例后，本基金可不受上述轨则的限制或以变更后的轨则 为准。   基金不竭东谈主运用基金财产买卖基金不竭东谈主、基金托管东谈主偏执控股股东、试验 禁止东谈主或者与其有紧要利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，解任基金份 额持有东谈主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱奉行。相干交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例赐与流露。紧要关联交易应提交基金不竭东谈主董事会审议，并经过三分之二以 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 上的孤独董事通过。基金不竭东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基 金投资不再受相干限制或以变更后的轨则奉行。   六、基金资产净值的诡计方法和公起诉貌   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交易场所的交易日以及国度法律律例 轨则需要对外流露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、资产维持证券、银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   （三）估值原则   基金不竭东谈主在细目相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业会 计准则》、监管部门关系轨则。 有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应领受最近交易日的报价细目公允价值。有充足凭证标明估值日 或最近交易日的报价不可确切反应公允价值的，应付报价进行诊疗，细目公允价 值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时间中筹商不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该限制作 为特征筹商。此外，基金不竭东谈主不应试虑因其多量持有相干资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息维持的估值时间细目公允价值。领受估值时间细目公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 使潜在估值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行诊疗并细目公允价值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； 如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，诊疗最近交易市 价，细目公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时间细目公允价值； 交易所市集挂牌转让的资产维持证券，领受估值时间细目公允价值；   （5）对在交易所上市的资产维持证券，领受估值时间细目公允价值，在估 值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （6）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经诊疗的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行诊疗以证据估值日的 公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应领受估值时间细目 其公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                  （2024 年第 4 号）                            更新的招募讲解书 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在赫然互异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 值。 金不竭东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例解任相干法律律例以及监管部 门、自律组织的轨则。 按国度最新轨则估值。 启用侧袋机制。   如基金不竭东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律律例的轨则或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据关系法律律例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金不竭东谈主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金不竭东谈主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金不竭东谈主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。   （五）估值范例 千般基金份额净值是按照每个作事日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基 金份额的余额数目诡计，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金 不竭东谈主不错建设大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有轨则的，从 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书 其轨则。 金份额净值，但基金不竭东谈主根据法律律例或本基金合同的轨则暂停估值时除外。 基金不竭东谈主每个作事日对基金资产估值后，将千般基金份额的基金份额净值结果 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不竭东谈主对外公布。   （六）估值错误的处理   基金不竭东谈主和基金托管东谈主将采取必要、恰当、合理的要领确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额的基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不竭东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪恶形成估值错误，导致其他当事东谈主遭遇损失的，罪恶 的职责东谈主应当对由于该估值错误遭遇损不当事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述 “估值错误处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值错误职责方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误职责方承担； 由于估值错误职责方未实时更正已产生的估值错误，给当事东谈主形成损失的，由估 值错误职责方对顺利损失承担抵偿职责；若估值错误职责方还是积极协调，而且 有协助义务确当事东谈主有弥散的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值错误职责方应付更正的情况向关系当事东谈主进行证据，确保估值错误已得 到更正。   （2）估值错误的职责方对关系当事东谈主的顺利损失负责，分歧曲折损失负责， 而且仅对估值错误的关系顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值错误而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值错误职责方仍应付估值错误负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值错误责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东谈主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是赢得的抵偿额加上还是赢得的欠妥 得利返还的总和跳跃其试验损失的差额部分支付给估值错误职责方。   （4）估值错误诊疗领受尽量收复至假定未发生估值错误的正确情形的神态。   （5）按法律律例轨则的其他原则处理估值错误。   估值错误被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明悉数确当事东谈主，并根据估值错误发生 的原因细目估值错误的职责方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值错误形成的损失 进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值错误的职责方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向关系当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值诡计出现错误时，基金不竭东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的要领能干损失进一步扩大。   （2）任一类基金份额的错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金 不竭东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净 值的 0.5%时，基金不竭东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （七）暂停估值的情形 商证据后，基金不竭东谈主应当暂停估值； 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书   （八）基金净值的证据   基金资产净值和千般基金份额的基金份额净值由基金不竭东谈主负责诡计，基金 托管东谈主负责进行复核。基金不竭东谈主应于每个盛开日交易终端后诡计当日的基金资 产净值和千般基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 诡计结果复核证据后发送给基金不竭东谈主，由基金不竭东谈主依据基金合同和相干法律 律例的轨则对基金净值信息赐与公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户的基金净值信息。   （十）零散情况的处理方法 值时，所形成的错误不行为基金资产估值错误处理。 机构发送的数据错误等原因，基金不竭东谈主和基金托管东谈主天然还是采取必要、恰当、 合理的要领进行查验，但未能发现错误的，由此形成的基金资产估值错误，基金 不竭东谈主和基金托管东谈主免除抵偿职责。但基金不竭东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必 要的要领收缩或摒除由此形成的影响。   七、基金合同销毁和拒绝的事由、范例以及基金财产清理神态   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例规 定和本基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金不竭东谈主 和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后 2 日内在轨则媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行相干范例后，《基金合同》应当拒绝： 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书 基金托管东谈主邻接的；   （三）基金财产的清理 内成立基金财产清理小组，基金不竭东谈主或临时基金不竭东谈主组织基金财产清理小组 并在中国证监会的监督下进行基金清理。在基金财产清理小组收受基金财产之前， 基金不竭东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托管左券的轨则不绝履行保护基金 财产安全的职责。 金不竭东谈主、基金托管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、律 师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的作当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产清理小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理敷陈；   （5）聘任管帐师事务所对清理敷陈进行外部审计，聘任讼师事务所对清理 敷陈出具法律意见书；   （6）将清理敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的悉数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的千般 基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产清理敷陈经合乎《中华东谈主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理敷陈报中国证监会备 案后 5 个作事日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理 敷陈登载在轨则网站上，并将清理敷陈指示性公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律律例 的轨则。   八、争议惩办神态   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争 议，如经友好协商未能惩办的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方 当事东谈主具有拘谨力，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金不竭东谈主和基金托管东谈主应信守各自职责，不绝忠实、勤奋、 尽责地履行《基金合同》和托管左券轨则的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权 益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之倡导，不包括香港十分行政区、 澳门十分行政区和台湾地区）统治。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的神态      《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不竭东谈主、基金托管东谈主的住所查 阅，但应以《基金合同》原本为准。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                        （2024 年第 4 号）                                  更新的招募讲解书             第二十一部分         托管左券的内容纲目     一、基金托管左券当事东谈主     （一）基金不竭东谈主     称号：弘毅远处基金不竭有限公司     住所：上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 30 层（试验楼层 28 层）06 单 元     办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 番外滩金融中心 S1 幢 30 层 04-07 单元     邮政编码：200010     法定代表东谈主：黄薇薇     成立日历：2018 年 1 月 31 日     批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监许可【2017】2439 号     组织花样：有限职责公司     注册成本：2.5 亿元东谈主民币     存续期间：持续筹谋     筹谋范围：公开召募证券投资基金不竭、基金销售和中国证监会许可的其他 业务。     （二）基金托管东谈主     称号：宁波银行股份有限公司（简称“宁波银行”）     住所：中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号     办公地址：中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号     法定代表东谈主：陆华裕     成立时辰：1997 年 4 月 10 日     批准建设机关和批准建设文号：中国银监会，银监复200764 号     基金托管资历批文及文号：证监许可20121432 号     注册成本：600801.6286 万     存续期间：耐久     筹谋范围：汲取公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国内结算；办 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书 理单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同行拆借；从事银行卡服务；提供担保；代理收付款项及代理保障业务； 提供看护箱业务；办理场地财政信用盘活使用资金的录用贷款业务；外汇进款、 贷款、汇款；外币兑换；海外结算，结汇、售汇；同行外汇拆借；外币单据的承 兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督不竭机构、中国东谈主民银行和国度外汇管 理机关批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金不竭东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关系法律律例的轨则及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资限制进行监督。   《基金合同》明确约定基金投资作风或证券选拔圭臬的，基金不竭东谈主应向基 金托管东谈主提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用相干时间系统，对基金试验投资 是否合乎《基金合同》对于证券选拔圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进 行核查。   本基金主要投资于具有轻松流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交 易的债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、场地政府债券）、资产 维持证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括左券进款、依期进款偏执他银 行进款）、货币市集器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须合乎中国证监会相干轨则）。   本基金不投资于股票，也不投资于可诊疗债券、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行恰当 范例后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于中短期债券 的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金保留的现金或投资于到期日在一 年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款。   本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不跳跃 3 年（含）的债券资产，主 要包括包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期 融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、场地政府债券。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                  （2024 年第 4 号）                            更新的招募讲解书   如果法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金不竭东谈主在履 行恰当范例后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据关系法律律例的轨则及《基金合同》的约定，对基金 投资进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊疗期限进行监督：   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于中短期 债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；   （2）本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计 不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等；   （3）本基金参预寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基 金资产净值的 40%；本基金参预寰球银行间同行市集进行债券回购的最耐久限 为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值 的 15%，因证券市集波动、基金范畴变动等基金不竭东谈主之外的身分致使基金不 合乎该比例限制的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （5）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （6）本基金基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%；   （7）本基金投资于并吞原始权益东谈主的千般资产维持证券的比例，不得跳跃 基金资产净值的 10%；   （8）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得跳跃基金资产净值的   （9）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产维持证券的比例，不得超 过该资产维持证券范畴的 10%；   （10）本基金不竭东谈主不竭的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的千般资产支 持证券，不得跳跃其千般资产维持证券共计范畴的 10%； 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书   （11）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10%；   （12）本基金不竭东谈主不竭的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该 证券的 10%，皆备按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不受此条 款轨则的比例限制；   （13）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （4）、             （5）项除外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金范畴变动等基金不竭东谈主之外的身分致使基金投资比例不合乎上述轨则投资比 例的，基金不竭东谈主应当在 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监会轨则的零散情 形除外。法律律例另有轨则的，从其轨则。   基金不竭东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 出手。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在 履行恰当范例后，则本基金投资不再受相干限制或以变更以后的轨则为准。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金不竭东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、摆布证券交易价钱偏执他不高洁的证券交易行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则阻止的其他行动。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述阻止性轨则，如适用于本基金， 基金不竭东谈主在履行恰当范例后，本基金可不受上述轨则的限制或以变更后的轨则 为准。   基金不竭东谈主运用基金财产买卖基金不竭东谈主、基金托管东谈主偏执控股股东、试验 禁止东谈主或者与其有紧要利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 者从事其他紧要关联交易的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，解任基金份 额持有东谈主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱奉行。相干交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例赐与流露。紧要关联交易应提交基金不竭东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金不竭东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基 金投资不再受相干限制或以变更后的轨则奉行。   （三）基金托管东谈主根据关系法律律例的轨则及《基金合同》的约定，对本托 管左券中轨则的基金投资阻留步履进行监督。基金托管东谈主通过过后监督神态对基 金不竭东谈主基金投资阻留步履进行监督。   法律律例或监管部门对基金合同所述投资比例、组合限制、阻留步履等作出 强制性诊疗的，本基金应当按照法律律例或监管部门的轨则奉行；如法律律例或 监管部门修改或诊疗触及本基金的投资比例、组合限制、阻留步履等，且该等调 整或修改属于非强制性的，则基金不竭东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律 律例或监管部门诊疗或修改后的轨则奉行，而无需基金份额持有东谈主大会审议决定， 但基金不竭东谈主在奉行法律律例或监管部门诊疗或修改后的轨则前，应按监管机关 的要求履行恰当范例，并向投资者履行信息流露义务。   （四）基金托管东谈主根据关系法律律例的轨则及《基金合同》的约定，对基金 不竭东谈主投资银行进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金不竭东谈主应根据法律律例的轨则及基金合同的约定， 建立投资轨制、审慎选拔进款银行，作念好风险禁止；并按照基金托管东谈主的要求配 合基金托管东谈主完成相干业务办理。   （五）基金托管东谈主根据关系法律律例的轨则及《基金合同》的约定，对基金 资产净值诡计、千般基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分拨、相干信息流露等进行监督和核查。   如果基金不竭东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将不实的功绩阐扬数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职责，并将在发现后立即敷陈中 国证监会。   （六）基金托管东谈主发现基金不竭东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作违 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 反法律律例、《基金合同》和本托管左券的轨则，应实时以书面花样通知基金管 理东谈主限期纠正。基金不竭东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管 理东谈主收到通知后应不才一个作事日实时查对并以书面花样给基金托管东谈主发出回 函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，讲解违纪原因及纠正期限，并保证在 规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对通知县项进行 复查，督促基金不竭东谈主改正。基金不竭东谈主对基金托管东谈主通知的违纪事项未能在限 期内纠正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。   （七）基金不竭东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、                              《基金合同》 和本托管左券对基金业务奉行核查。对基金托管东谈主发出的书面指示，基金不竭东谈主 应在轨则时辰内回复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东谈主按照法律律例、《基金合同》和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金 监督敷陈的事项，基金不竭东谈主应积极配合提供相干数据贵寓和轨制等。   （八）若基金托管东谈主发现基金不竭东谈主依据交易范例还是收效的指示违背法律、 行政律例和其他关系轨则，或者违背《基金合同》约定的，应当立即通知基金管 理东谈主。   （九）基金托管东谈主发现基金不竭东谈主有紧要违纪步履，应实时敷陈中国证监会， 同期通知基金不竭东谈主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金不竭东谈主无正 当情理，断绝、阻塞对方根据本托管左券轨则欺骗监督权，或采取拖延、诓骗等 妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议警告仍不改正的，基 金托管东谈主应敷陈中国证监会。   三、基金不竭东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金不竭东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金不竭东谈主诡计的基金资产净值和千般基金份额净值、根据基金不竭 东谈主指示办理清理交收、相干信息流露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金不竭东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账不竭、未奉行或无故延伸奉行基金不竭东谈主资金划拨指示、涌现基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本左券偏执他关系轨则时，应实时以书面花样通 知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通知后应不才一个作事日实时查对并以 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 书面花样给基金不竭东谈主发出回函，讲解违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限 内实时改正。在上述规依期限内，基金不竭东谈主有权随时对通知县项进行复查，督 促基金托管东谈主改正。   （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金不竭东谈主依照法律律例、                              《基金合同》 和本左券对基金业务奉行核查，包括但不限于：对基金不竭东谈主发出的书面指示， 基金托管东谈主应在轨则时辰内回复并改正，或就基金不竭东谈主的疑义进行解释或举证； 基金托管东谈主应积极配合提供相干贵寓以供基金不竭东谈主核查托管财产的好意思满性和 确切性。   （四）基金不竭东谈主发现基金托管东谈主有紧要违纪步履，应实时敷陈中国证监会， 同期通知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金托管东谈主无正 当情理，断绝、阻塞对方根据本左券轨则欺骗监督权，或采取拖延、诓骗等妙技 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金不竭东谈主建议警告仍不改正的，基金管 理东谈主应敷陈中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 户。 算，确保基金财产的好意思满与孤独。 情况两边可另行协商惩办。基金托管东谈主未经基金不竭东谈主的指示，不得自走时用、 贬责、分拨本基金的任何资产（不包含托管资产开户银行扣收结算费和账户爱戴 费等用度）。 不竭东谈主负责与关系当事东谈主细目到账日历并通知基金托管东谈主。由此给基金财产形成 损失的，基金不竭东谈主应负责向关系当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主应予 以必要的协助与配合，但对此不承担相应职责。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 托管基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 账户由基金不竭东谈主开立并不竭。 基金份额持有东谈主东谈主数合乎《基金法》、                 《运作办法》等关系轨则后，基金不竭东谈主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主在具有基金托管资历的存管银行开 立的托管账户，同期在轨则时辰内，聘任合乎《中华东谈主民共和国证券法》轨则的 管帐师事务所进行验资，出具验资敷陈。出具的验资敷陈由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。验资完成，基金不竭东谈主应将召募的属于本 基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金在具有基金托管资历的存管银行开 立的托管账户中，基金托管东谈主在收到资金当日与不竭东谈主以两边认同的神态进行确 认。 东谈主按轨则办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金托管账户的开立和不竭 并根据基金不竭东谈主正当合规的指示办理资金收付。托管账户预留印鉴为托管东谈主托 管业务专用章 1 枚以及监管东谈主名章 1 枚。托管账户的开立需解任宁波银行《单 位银行结算账户不竭左券》的相干轨则。托管账户内的银行进款利率每半年或遇 到紧要市集诊疗时，如有需要，基金不竭东谈主、基金托管东谈主两方可对账户利率进行 从头议价。 管东谈主和基金不竭东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行动。   （四）基金的银行进款账户的开立和不竭   基金投资银行进款的，基金托管东谈主应配合基金不竭东谈主办理相干账户开立业务， 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 相应银行账户预留印鉴由基金托管东谈主看护和使用。   （五）基金证券账户的开立和不竭 基金联名的证券账户。 托管东谈主和基金不竭东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 的不竭和运用由基金不竭东谈主负责。 他投资品种的投资业务，触及相干账户的开立、使用的，按关系轨则开立、使用 并不竭；若无相干轨则，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的轨则奉行。   （六）证券资金账户的开立与不竭   基金不竭东谈主以基金口头在基金不竭东谈主选拔的证券筹谋机构营业网点开立证 券资金账户，并应实时将证券交易资金账户的相干信息以两边认同的神态实时通 知基金托管东谈主。证券筹谋机构根据相干法律律例、范例性文献为本基金开立证券 资金账户，并按照该证券筹谋机构开户的经由和要求与基金不竭东谈主坚强相干左券。 基金不竭东谈主、证券经纪商应协助基金托管东谈主将该账户与基金托管账户建立第三方 存管关系，如因基金不竭东谈主、证券经纪商原因致使对应关系无法建立，基金托管 东谈主不承担任何职责。   交易所证券交易资金领受第三方存管模式，即用于证券交易的结算资金全额 存放在基金不竭东谈主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金清情理基 金不竭东谈主所选拔的证券筹谋机构负责。证券资金账户内的资金，只可通过证银转 账神态将资金划转至基金托管账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。基金 托管东谈主不负责办理场内的证券交易资金清理，也不负责看护证券资金账户内存放 的资金。   （七）债券托管账户的开设和不竭   《基金合同》收效后，基金不竭东谈主根据投资需要在中国东谈主民银行完成寰球银 行间债券市集准入备案，基金托管东谈主应配合提供相干材料。根据中国东谈主民银行、 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 中央国债登记结算有限职责公司、银行间市集清理所股份有限公司的关系轨则， 基金托管东谈主以本基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司、银行间市集清理 所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表本基金进行银行间市 场债券的结算。基金不竭东谈主和基金托管东谈主同期代表基金坚强寰球银行间债券市集 债券回购主左券。   （八）依期进款账户   基金财产投资依期进款在进款机构开立的银行账户，包括实体或造谣账户， 预留印鉴必须包含一枚基金托管东谈主监管钤记。本着便于本基金的安全看护和日常 监督核查的原则，进款行应尽量选拔基金托管东谈主承办行所在地的分支机构。对于 任何的依期进款投资，基金不竭东谈主都必须和进款机构坚强依期进款左券，约定双 方的权利和义务，该左券行为划款指示附件。该左券中必须有如下明确条件：                                  “存 款证实书不得被质押或以任何神态被典质，并不得用于转让和背书；本息到期归 还或提前支取的悉数款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等），不 得划入其他任何账户”。如依期进款左券中未体现前述条件，基金托管东谈主有权拒 绝依期进款投资的划款指示。在取得进款证实书后，基金托管东谈主看护证实书原本。 基金不竭东谈主应该在合理的时辰内进行依期进款的投资和支取事宜，若基金不竭东谈主 提前支取或部分提前支取依期进款，若产繁殖差（即本基金已计提的资金利息和 提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金不竭东谈主和基金托管 东谈主两边协商惩办。   （九）其他账户的开立和不竭 的轨则，由基金不竭东谈主与基金托管东谈主协商后办理，负责办理开户的一方，应在相 应账户开立完成后，实时以书面或其他两边认同的神态将账户信息通知另一方。 基金不竭东谈主和基金托管东谈主不得放荡假借本基金的口头开立任何其他账户。 理。   （十）非现金类财产的看护   本基金投资形成的证券类资产，由相干法定登记或托管机构根据法律律例的 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 轨则实行第三方看护；证券交易结算资金由相干证券经纪商和存管银行看护。对 于在未经基金托管东谈主同意的情况下基金不竭东谈主自行变更证券经纪商或存管银行 形成的损失，及因证券经纪商原因导致证券交易结算资金无法正常转账支取形成 的损失，基金托管东谈主不承担职责。   基金财产投资的关系什物证券、进款证实书等有价凭证由基金托管东谈主负责妥 善看护，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、银行间市集清理所股份有限 公司、中国证券登记结算有限职责公司或单据营业中心的代看护库，看护凭证由 基金托管东谈主理有。有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金不竭东谈主的指示 办理。属于基金托管东谈主试验有用禁止下的有价凭证在基金托管东谈主看护期间的损坏、 灭失，由此产生的职责应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机 构试验有用禁止的资产不承担看护职责。基金不竭东谈主对基金财产权利欺骗依据的 任何花样的变更，都必须提前或在变更当日通知基金托管东谈主，并在变更后 5 个工 作日内提交给基金托管东谈主。   （十一）与基金财产关系的紧要合同的看护   与基金财产关系的紧要合同的签署，由基金不竭东谈主负责。由基金不竭东谈主代表 基金签署的、与基金财产关系的紧要合同的原件分别由基金不竭东谈主、基金托管东谈主 看护。除本左券另有轨则外，基金不竭东谈主代表基金签署的与基金财产关系的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息流露左券及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金不竭东谈主应保证基金不竭东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的 原件。基金不竭东谈主应在紧要合同签署后实时以加密神态将紧要合同传真给基金托 管东谈主。紧要合同的看护期限不低于法律律例的轨则。法律律例或监管国法另有规 定的，从其轨则。   对于无法取得二份以上的原本的，基金不竭东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 的合同复印件或扫描件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。   五、基金资产净值诡计与管帐核算   （一）基金资产净值的诡计、复核与完成的时辰及范例   由于基金用度的不同，本基金千般基金份额将分别诡计基金份额净值。千般 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                  （2024 年第 4 号）                            更新的招募讲解书 基金份额净值是按照每个作事日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份 额的余额数目诡计，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金不竭 东谈主不错建设大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有轨则的，从其规 定。 金份额净值，但基金不竭东谈主根据法律律例或基金合同的轨则暂停估值时除外。基 金不竭东谈主每个作事日对基金资产估值后，将千般基金份额的基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不竭东谈主对外公布。   （二）基金资产估值方法和零散情形的处理   基金所领有的债券、资产维持证券、银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如 最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的重 大事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，诊疗最近交易市价， 细目公允价钱； 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值； 交易所市集挂牌转让的资产维持证券，领受估值时间细目公允价值； 时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 况下，应以活跃市集上未经诊疗的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行诊疗以证据估值日的公 允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应领受估值时间细目其 公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）初次公开荒行未上市的债券，领受估值时间细目公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对寰球银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于 含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在赫然互异，未上市 期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采用的第三 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （5）并吞债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分别 估值。   （6）债券回购以左券成本列示，按左券利率在试验持有期内逐日计提利息。   （7）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的， 基金不竭东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金不竭东谈主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例解任相干法律律例以及监管 部门、自律组织的轨则。   （9）相干法律律例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。   （10）基金不竭东谈主可基于保护基金份额持有东谈主利益的原则，履行法定范例 后启用侧袋机制。   如基金不竭东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书 序及相干法律律例的轨则或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据关系法律律例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金不竭东谈主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金不竭东谈主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金不竭东谈主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布，但基金托管东谈主有权向监管 部门敷陈。   （1）基金不竭东谈主或基金托管东谈主按上述关系估值方法的第（7）项进行估值 时，所形成的错误不行为基金资产估值错误处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、证券经纪商或登记结算公司 等机构发送的数据错误等原因，基金不竭东谈主和基金托管东谈主天然还是采取必要、适 当、合理的要领进行查验，但未能发现错误的，由此形成的基金资产估值错误， 基金不竭东谈主和基金托管东谈主免除抵偿职责。但基金不竭东谈主和基金托管东谈主应当积极采 取必要的要领收缩或摒除由此形成的影响。   （三）估值错误的处理   基金不竭东谈主和基金托管东谈主将采取必要、恰当、合理的要领确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不竭东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪恶形成估值错误，导致其他当事东谈主遭遇损失的，罪恶 的职责东谈主应当对由于该估值错误遭遇损不当事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述 “估值错误处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值错误职责方应及 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 时协调各方，实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误职责方承担； 由于估值错误职责方未实时更正已产生的估值错误，给当事东谈主形成损失的，由估 值错误职责方对顺利损失承担抵偿职责；若估值错误职责方还是积极协调，而且 有协助义务确当事东谈主有弥散的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值错误职责方应付更正的情况向关系当事东谈主进行证据，确保估值错误已得 到更正。   （2）估值错误的职责方对关系当事东谈主的顺利损失负责，分歧曲折损失负责， 而且仅对估值错误的关系顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值错误而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值错误职责方仍应付估值错误负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东谈主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是赢得的抵偿额加上还是赢得的欠妥 得利返还的总和跳跃其试验损失的差额部分支付给估值错误职责方。   （4）估值错误诊疗领受尽量收复至假定未发生估值错误的正确情形的神态。   （5）按法律律例轨则的其他原则处理估值错误。   估值错误被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明悉数确当事东谈主，并根据估值错误发生 的原因细目估值错误的职责方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值错误形成的损失 进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值错误的职责方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向关系当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值诡计出现错误时，基金不竭东谈主应当立即赐与纠正，通报 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 基金托管东谈主，并采取合理的要领能干损失进一步扩大。   （2）任一类基金份额的错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金 不竭东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净 值的 0.5%时，基金不竭东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （四）暂停估值的情形 商证据后，基金不竭东谈主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度关系部门轨则的管帐轨制奉行。   （六）基金账册的建立   基金不竭东谈主、基金托管东谈主分别进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈。 基金不竭东谈主、基金托管东谈主分别独随即成立、记录和看护本基金的全套账册。若基 金不竭东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金不竭东谈主的处理方法为 准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的诡计 和公告的，以基金不竭东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与敷陈的编制和复核   基金财务报表由基金不竭东谈主编制，基金托管东谈主复核财务数据。   基金托管东谈主在收到基金不竭东谈主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。核 对不符时，应实时通知基金不竭东谈主共同查出原因，进行诊疗，直至两边数据皆备 一致。   （1）报表的编制   基金不竭东谈主应当在每月终端后 5 个作事日内完成月度报表的编制；在季度结 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书 束之日起 15 个作事日内完成基金季度敷陈的编制并赐与公告；在上半年终端之 日起 2 个月内完成基金中期敷陈的编制并赐与公告；在每年终端之日起 3 个月 内完成基金年度敷陈的编制并赐与公告。基金年度敷陈中的财务管帐敷陈应当经 过合乎《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计。《基金合同》收效 不及 2 个月的，基金不竭东谈主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。   （2）报表的复核   基金不竭东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核，基 金托管东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金不竭东谈主；基 金不竭东谈主在季度敷陈完成当日，将关系敷陈提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主 应在收到后 7 个作事日内完成复核，并将复核结果书面通知基金不竭东谈主；基金管 理东谈主在中期敷陈完成当日，将关系敷陈提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在 收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金不竭东谈主；基金不竭东谈主在年 度敷陈完成当日，将关系敷陈提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金不竭东谈主。基金不竭东谈主和基金托管东谈主之 间的上述文献交往均以邮件的神态或两边约定的其他神态进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不竭东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边认同的账务处理神态为准；若双 方无法达成一致，以基金不竭东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基 金不竭东谈主提供的敷陈上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复 核意见书，两边各自留存一份。如果基金不竭东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公 告之日之前就相干报抒发成一致，基金不竭东谈主有权按照其编制的报表对外发布公 告，基金托管东谈主有权就相干情况报中国证监会备案。   （八）基金不竭东谈主应在编制季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈之前实时向基 金托管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的看护   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金不竭东谈主的指示编制和看护，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别看护基金份额持有东谈主名册，保存期不少于法律律例的规 定。若基金不竭东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善看护基金份额持有东谈主名册， 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 应按相干律例轨则各自承担相应的职责。   在基金托管东谈主要求或编制中期敷陈和年度敷陈前，基金不竭东谈主应将关系贵寓 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的确切性、准确性和好意思满 性。基金托管东谈主不得将所看护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应顺从藏匿义务，法律律例另有轨则或有权机关另有要求的除外。   七、争议惩办神态   因本左券产生或与之相干的争议，两边当事东谈主应通过协商、妥协惩办，协商、 妥协不可惩办的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会根据 该会其时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局的，对 当事东谈主均有拘谨力，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金不竭东谈主和基金托管东谈主职责，各自不绝 忠实、勤奋、尽责地履行《基金合同》和本托管左券轨则的义务，爱戴基金份额 持有东谈主的正当权益。   本左券受中国法律（为本托管左券之倡导，不包括香港十分行政区、澳门特 别行政区和台湾地区）统治。   八、托管左券的变更、拒绝与基金财产的清理   （一）托管左券的变更范例   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与《基金合同》的轨则有任何突破。基金托管左券的变更报中国证监会 备案。   （二）基金托管左券拒绝出现的情形 权；   （三）基金财产的清理 内成立基金财产清理小组，基金不竭东谈主或临时基金不竭东谈主组织基金财产清理小组 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                 （2024 年第 4 号）                           更新的招募讲解书 并在中国证监会的监督下进行基金清理。在基金财产清理小组收受基金财产之前， 基金不竭东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》和托管左券的轨则不绝履行保护基 金财产安全的职责。 金不竭东谈主、基金托管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、律 师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的作当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产清理小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理敷陈；   （5）聘任管帐师事务所对清理敷陈进行外部审计，聘任讼师事务所对清理 敷陈出具法律意见书；   （6）将清理敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的悉数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的千般 基金份额比例进行分拨。   清理过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产清理敷陈经合乎《中华东谈主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                （2024 年第 4 号）                          更新的招募讲解书 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理敷陈报中国证监会备 案后 5 个作事日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理 敷陈登载在轨则网站上，并将清理敷陈指示性公告登载在轨则报刊上。   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律律例 的轨则。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                         （2024 年第 4 号）                                   更新的招募讲解书        第二十二部分        对基金份额持有东谈主的服务   基金不竭东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并根据基金份额持有 东谈主的需要和市集的变化，应时对服务款式进行诊疗。如因系统、第三方或不可抗 力等原因，导致下述服务无法提供的，基金不竭东谈主不承担相干职责。主要服务内 容如下：   一、基金份额持有东谈主的账务服务 况； 的交易对账单，基金不竭东谈主每月向定制电子账单的基金份额持有东谈主发送电子账单；   交易账单的查询和订制具体方法可参见基金不竭东谈主网站或拨打客服热线咨 询。   二、电话商议服务 可通过电话自助神态，查询基金代码、基金份额净值、基金居品先容等信息，也 不错查询到基金账户余额、分成信息、交易记录等个东谈主账户信息； 在 2 个作事日内来电。   三、客户投诉及建议受理服务   持有东谈主不错通过电话信函、电邮、传真、来访等神态建议商议、建议、投诉 等需求，基金不竭东谈主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。   四、信息定制服务   持有东谈主不错通过拨打基金不竭东谈主客户服务电话、网站肯求订制（退订）免费 的手机短信资讯，内容包括基金净值、交易证据、电子账单、相干基金资讯信息 以及电子资讯刊物等。   五、考虑基金不竭东谈主 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                          （2024 年第 4 号）                                    更新的招募讲解书 S1 幢 30 层 04-07 单元，邮编：200010。    六、如本招募讲解书存在职何您/贵机构无法畅达的内容，请通过上述神态 考虑基金不竭东谈主。请确保投资前，您/贵机构还是全面畅达了本招募讲解书。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                    （2024 年第 4 号）                              更新的招募讲解书              第二十三部分      其他流露事项      本招募讲解书更新期间基金流露的其他进攻事项如下： 序号    公告事项                   法定流露神态     公告日历                              中国证监会基       弘毅远处基金不竭有限公司对于弘毅远处                              金电子流露网                              站、上海证券       份额并修改基金合同及托管左券的公告                              报、公司网站                              中国证监会基       弘毅远处中短债债券型证券投资基金基金       合同                              站、公司网站                              中国证监会基       弘毅远处中短债债券型证券投资基金托管       左券                              站、公司网站                              中国证监会基       弘毅远处中短债债券型证券投资基金更新       的招募讲解书（2024 年第 1 号）                              站、公司网站                              中国证监会基       弘毅远处中短债债券型证券投资基金(A       类份额)基金居品贵寓概要                              站、公司网站                              中国证监会基       弘毅远处中短债债券型证券投资基金(C       类份额)基金居品贵寓概要                              站、公司网站                              中国证监会基       弘毅远处中短债债券型证券投资基金(E       类份额)基金居品贵寓概要                              站、公司网站                              中国证监会基       弘毅远处中短债债券型证券投资基金                              站、公司网站 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                    （2024 年第 4 号）                              更新的招募讲解书      弘毅远处中短债债券型证券投资基金                              中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金                              金电子流露网                              站、上海证券      入及依期定额投资业务的公告                              报、公司网站                              中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金                              站、公司网站      弘毅远处中短债债券型证券投资基金                              中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金                              站、公司网站      弘毅远处中短债债券型证券投资基金                              中国证监会基      弘毅远处基金不竭有限公司对于增多注册 金电子流露网      成本的公告                   站、上海证券                              报、公司网站                              中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金暂停                              金电子流露网                              站、上海证券      额投资业务的公告                              报、公司网站                              中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金(A      类份额)基金居品贵寓概要更新                              站、公司网站      弘毅远处中短债债券型证券投资基金(C      中国证监会基      类份额)基金居品贵寓概要更新          金电子流露网 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                   （2024 年第 4 号）                             更新的招募讲解书                             站、公司网站                             中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金(E      类份额)基金居品贵寓概要更新                             站、公司网站                             中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金暂停                             金电子流露网                             站、上海证券      的公告                             报、公司网站                             中国证监会基      弘毅远处基金不竭有限公司对于弘毅远处 金电子流露网      中短债债券型证券投资基金分成的公告      站、上海证券                             报、公司网站                             中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金                             站、公司网站      弘毅远处中短债债券型证券投资基金                             中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金基金 金电子流露网      司理变更公告                 站、上海证券                             报、公司网站                             中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金更新      的招募讲解书（2024 年第 2 号）                             站、公司网站                             中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金基金      居品贵寓概要更新 A 类份额                             站、公司网站      弘毅远处中短债债券型证券投资基金基金 中国证监会基      居品贵寓概要更新 C 类份额         金电子流露网 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                    （2024 年第 4 号）                              更新的招募讲解书                              站、公司网站                              中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金基金      居品贵寓概要更新 E 类份额                              站、公司网站                              中国证监会基      弘毅远处基金不竭有限公司对于以通信方                              金电子流露网                              站、上海证券      金基金份额持有东谈主大会的公告                              报、公司网站      弘毅远处基金不竭有限公司对于以通信方 中国证监会基      式召开弘毅远处中短债债券型证券投资基 金电子流露网      金基金份额持有东谈主大会的第一次指示性公 站、上海证券      告                       报、公司网站      弘毅远处基金不竭有限公司对于以通信方 中国证监会基      式召开弘毅远处中短债债券型证券投资基 金电子流露网      金基金份额持有东谈主大会的第二次指示性公 站、上海证券      告                       报、公司网站                              中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金收复                              金电子流露网                              站、上海证券      资业务的公告                              报、公司网站                              中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金                              站、公司网站      弘毅远处中短债债券型证券投资基金                              中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金基金                              金电子流露网                              站、上海证券      告                              报、公司网站 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                   （2024 年第 4 号）                             更新的招募讲解书                             中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金基金      合同                             站、公司网站                             中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金更新      的招募讲解书（2024 年第 3 号）                             站、公司网站                             中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金基金      居品贵寓概要更新 A 类份额                             站、公司网站                             中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金基金      居品贵寓概要更新 C 类份额                             站、公司网站                             中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金基金      居品贵寓概要更新 E 类份额                             站、公司网站                             中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金暂停                             金电子流露网                             站、上海证券      额投资业务的公告                             报、公司网站                             中国证监会基      弘毅远处基金不竭有限公司对于旗下基金 金电子流露网      改聘管帐师事务所的公告            站、上海证券                             报、公司网站                             中国证监会基      弘毅远处中短债债券型证券投资基金                             站、公司网站      弘毅远处基金不竭有限公司旗下基金 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                    （2024 年第 4 号）                              更新的招募讲解书       第二十四部分       招募讲解书的存放和查阅神态   本基金招募讲解书存放于基金不竭东谈主、基金托管东谈主的住所，供公众查阅、复 制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得招募讲解书的复印件。对 投资者按上述神态所赢得的文献偏执复印件，基金不竭东谈主和基金托管东谈主保证与所 公告文本的内容皆备一致。   投资者还不错顺利登录基金不竭东谈主的网站 www.honyfunds.com 查阅和下载 招募讲解书。 弘毅远处中短债债券型证券投资基金                    （2024 年第 4 号）                              更新的招募讲解书              第二十五部分       备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献：   二、备查文献的存放地点和投资者查阅神态：   以上备查文献存放在基金不竭东谈主和基金托管东谈主的住所，在办公时辰可供免费 查阅。                             弘毅远处基金不竭有限公司

• 证券
• 债券型
• 弘易
• 远处
• 中短