基金分成：国投瑞银顺景一年定开债基金9月27日分成
2024-09-25本站音讯，9月23日发布《国投瑞银顺景一年依期绽放债券型证券投资基金分成公告》。2024年第2次分成。公告袒露，本次分成的收益分派基准日为9月9日，详备分成决策如下： 本次分成对象为职权登记日在注册登记机构国投瑞银基金处置有限公司登记在册的本基金的举座基金份额捏有东说念主，职权登记日为9月25日，现款红利披发日为9月27日。对于采用红利再投资状貌的投资者，将以2024年9月25日的基金份额净值为经营基准笃定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年9月26日对红利再投资的基金份额进行阐发。2