基金分成:长城锦利三个月定开债券基金6月26日分成
2025-07-07本站音尘,6月24日发布《长城锦利三个月依期洞开债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度的第1次分成。公告显露,本次分成的收益分派基准日为6月6日,持重分成有狡计如下: 本次分成对象为权利登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额捏有东说念主。,权利登记日为6月25日,现款红利披发日为6月26日。秉承红利再投资的投资者其现款红利调度为基金份额的基金份额净值(NAV)详情日为2025年6月25日;秉承红利再投资面容的投资者所调度的基金份额将于2025年6月26日划入其基金账户。左