基金分成：恒生前海恒润纯债基金7月15日分成
2025-07-16本站讯息，7月12日发布《恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度的第1次分成。公告流露，本次分成的收益分拨基准日为7月7日，注释分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额握有东谈主。，权利登记日为7月14日，现款红利披发日为7月15日。汲取红利再投资神色的投资者所得再投资基金份额的计较基准为2025年7月14日的基金份额净值，自2025年7月16日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。凭证财政部、国度税务总
恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金分成公告
2025-07-16恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日历：2025年7月12日第1页共3页基金称呼恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金简称恒生前海恒润纯债基金主代码018496基金契约见效日2023年6月7日基金处理东说念主称呼恒生前海基金处理有限公司基金托管东说念主称呼恒丰银行股份有限公司公告依据《恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金》收益分派基准日2025年7月10日谈判年度分成次数本次分成为2025年度的第1次分成的诠释下属分级基金的基恒生前海恒润纯债A恒生前海恒润纯债C恒生前海恒润纯债E