本站音信，8月27日，华安中债1-5年国开行债券ETF妥洽A最新单元净值为1.0862元，累计净值为1.1482元，较前一往翌日下落0.06%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.03%，近3个月高潮0.78%，近6个月高潮1.7%，近1年高潮3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安中债1-5年国开行债券ETF妥洽A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比5.7%，现款占净值比2.64%。 该基金的基金司理为林唐宇，林唐宇
8月27日基金净值：嘉实闲静收益债券A最新净值1.123，跌0.27%
2024-08-29本站音书，8月27日，嘉实闲静收益债券A最新单元净值为1.123元，累计净值为1.289元，较前一往改日下落0.27%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.97%，近3个月下落3.02%，近6个月高潮0.45%，近1年高潮0.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实闲静收益债券A为债券型-搀和二级基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票建树：股票占净值比18.99%，债券占净值比93.81%，现款占净值比1.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡永青，胡永青于
8月27日基金净值：大成计谋报告羼杂A最新净值1.0813，跌0.13%
2024-08-29本站音书，8月27日，大成计谋报告羼杂A最新单元净值为1.0813元，累计净值为3.3255元，较前一走动日下落0.13%。历史数据走漏该基金近1个月下落2.45%，近3个月下落7.48%，近6个月下落2.14%，近1年下落4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 大成计谋报告羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票竖立：股票占净值比60.45%，无债券类钞票，现款占净值比39.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐彦，徐彦于2020年3月2
8月27日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1522，跌0.17%
2024-08-29本站音讯，8月27日，国金惠安利率债A最新单元净值为1.1522元，累计净值为1.173元，较前一往改日着落0.17%。历史数据浮现该基金近1个月着落0.03%，近3个月飞腾1.79%，近6个月飞腾3.44%，近1年飞腾6.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国金惠安利率债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比127.21%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为于涛，于涛于2020年3月5日起任职本基金基金司理，任职时辰累
8月27日基金净值：工银圆兴羼杂最新净值0.9612，跌0.82%
2024-08-29本站音问，8月27日，工银圆兴羼杂最新单元净值为0.9612元，累计净值为0.9612元，较前一交畴昔下落0.82%。历史数据泄漏该基金近1个月下落2.85%，近3个月下落9.82%，近6个月下落4.17%，近1年下落17.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银圆兴羼杂为羼杂型-偏股基金，证明最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：股票占净值比90.18%，无债券类钞票，现款占净值比10.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鄢耀，鄢耀于2022年11月18日起
8月27日基金净值：景顺长城四季金利债券A最新净值1.172，跌0.26%
2024-08-29本站音信，8月27日，景顺长城四季金利债券A最新单元净值为1.172元，累计净值为1.547元，较前一往将来下降0.26%。历史数据表示该基金近1个月下降0.68%，近3个月下降0.85%，近6个月高涨0.95%，近1年高涨2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城四季金利债券A为债券型-夹杂二级基金，说明最新一期基金季报表示，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比123.23%，现款占净值比2.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于20
8月27日基金净值：中信建投稳悦债券最新净值1.0532，跌0.11%
2024-08-29本站音信，8月27日，中信建投稳悦债券最新单元净值为1.0532元，累计净值为1.2012元，较前一来回日下落0.11%。历史数据知道该基金近1个月下落0.09%，近3个月高潮0.81%，近6个月高潮1.64%，近1年高潮4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中信建投稳悦债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比98.68%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为许健，许健于2019年12月30日起任职本基金基金司
8月27日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0271，跌0.15%
2024-08-29本站讯息，8月27日，嘉实致盈债券最新单元净值为1.0271元，累计净值为1.2014元，较前一往往常下降0.15%。历史数据清爽该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月飞腾1.55%，近6个月飞腾2.59%，近1年飞腾4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致盈债券为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报清爽，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比115.42%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王立芹、张文佳，基金司理王立芹于2021年8月11日起任
8月27日基金净值：南边涪利定开债最新净值1.2911，跌0.1%
2024-08-29本站音讯，8月27日，南边涪利定开债最新单元净值为1.2911元，累计净值为1.3261元，较前一往来日下落0.1%。历史数据潜入该基金近1个月下落0.15%，近3个月高涨0.75%，近6个月高涨1.81%，近1年高涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边涪利定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报潜入，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比126.58%，现款占净值比0.7%。 该基金的基金司理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理，任职
8月27日基金净值：南边交元债券A最新净值1.1463，跌0.11%
2024-08-29本站音信，8月27日，南边交元债券A最新单元净值为1.1463元，累计净值为1.2323元，较前一往未来下降0.11%。历史数据败露该基金近1个月下降0.06%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨1.89%，近1年高涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边交元债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比126.77%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，基金司理李璇于2021年8月27日起任职