7月22日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0256，涨0.09%
2024-07-25本站讯息，7月22日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0256元，累计净值为1.2634元，较前一往将来高潮0.09%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮0.82%，近6个月高潮2.47%，近1年高潮4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比131.54%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈、袁素，基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金司
7月22日基金净值：中原上风增长混杂最新净值2.038，涨0.15%
2024-07-25本站音书，7月22日，中原上风增长混杂最新单元净值为2.038元，累计净值为3.208元，较前一往改日高涨0.15%。历史数据贯通该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨4.35%，近6个月高涨7.72%，近1年下落16.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原上风增长混杂为混杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报贯通，该基金钞票树立：股票占净值比88.32%，债券占净值比4.8%，现款占净值比8.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓辉，郑晓辉于2013年5月10日
7月22日基金净值：国寿安保尊容中短债债券A最新净值1.1598，涨0.02%
2024-07-25本站音讯，7月22日，国寿安保尊容中短债债券A最新单元净值为1.1598元，累计净值为1.1998元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.72%，近6个月高潮1.86%，近1年高潮3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊容中短债债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比111.61%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为黄力、李辉，基金司理黄力于2023年3月1
7月22日基金净值：华安逆向战略搀和A最新净值5.405，跌0.52%
2024-07-25本站音问，7月22日，华安逆向战略搀和A最新单元净值为5.405元，累计净值为5.785元，较前一往改日着落0.52%。历史数据泄漏该基金近1个月着落2.3%，近3个月高潮1.52%，近6个月高潮15.12%，近1年着落9.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安逆向战略搀和A为搀和型-偏股基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱树立：股票占净值比78.39%，无债券类金钱，现款占净值比21.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万建军，万建军于2022年1月26日起任
7月22日基金净值：汇添富价值创造定开混杂最新净值1.2616，跌0.04%
2024-07-25本站音书，7月22日，汇添富价值创造定开混杂最新单元净值为1.2616元，累计净值为1.2616元，较前一来回日下落0.04%。历史数据暴露该基金近1个月下落3.36%，近3个月下落1.98%，近6个月上升9.3%，近1年下落17.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富价值创造定开混杂为混杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富确立：股票占净值比89.44%，无债券类财富，现款占净值比10.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜于2018年1月
7月22日基金净值：交银阿尔法中枢夹杂A最新净值2.6573，涨0.12%
2024-07-25本站音问，7月22日，交银阿尔法中枢夹杂A最新单元净值为2.6573元，累计净值为3.4903元，较前一交游日高潮0.12%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.64%，近3个月下落1.73%，近6个月高潮1.44%，近1年下落16.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银阿尔法中枢夹杂A为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：股票占净值比86.27%，债券占净值比5.4%，现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何帅，何帅于2015年9
7月22日基金净值：嘉不二价值长青搀杂A最新净值0.8063，跌1.19%
2024-07-25本站音信，7月22日，嘉不二价值长青搀杂A最新单元净值为0.8063元，累计净值为0.8063元，较前一交畴昔下降1.19%。历史数据涌现该基金近1个月下降5.78%，近3个月下降1.14%，近6个月高涨17.97%，近1年下降2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值长青搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金财富竖立：股票占净值比91.96%，无债券类财富，现款占净值比8.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2020年12月24
7月22日基金净值：财通多利债券A最新净值1.128，涨0.04%
2024-07-25本站音讯，7月22日，财通多利债券A最新单元净值为1.128元，累计净值为1.128元，较前一交畴昔高潮0.04%。历史数据剖析该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.62%，近6个月高潮1.5%，近1年高潮3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通多利债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报剖析，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比105.74%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为罗晓倩、闫梦璇，基金司理罗晓倩于2021年10月22日起任职本基金基金
7月22日基金净值：工银中枢价值搀杂A最新净值0.254，跌0.55%
2024-07-25本站音信，7月22日，工银中枢价值搀杂A最新单元净值为0.254元，累计净值为5.1814元，较前一交游日着落0.55%。历史数据领会该基金近1个月高涨0.0%，近3个月高涨2.79%，近6个月高涨14.88%，近1年着落4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中枢价值搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报领会，该基金金钱成立：股票占净值比80.82%，无债券类金钱，现款占净值比19.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年3月6日起任
7月22日基金净值：天弘中债3-5年计谋性金融债A最新净值1.0514，涨0.19%
2024-07-25本站音问，7月22日，天弘中债3-5年计谋性金融债A最新单元净值为1.0514元，累计净值为1.1672元，较前一交昔时高涨0.19%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.67%，近3个月高涨1.45%，近6个月高涨3.92%，近1年高涨5.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中债3-5年计谋性金融债A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比119.63%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为刘洋，刘洋于2020年6月3日起任