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  • 4月18日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0207,涨0.06%

  • 发布日期:2024-04-22 01:56    点击次数:106

本站讯息,4月18日,鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0207元,累计净值为1.058元,较前一往翌日高潮0.06%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.69%,近3个月高潮1.5%,近6个月高潮2.94%,近1年高潮5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报清晰,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比132.12%,股票现款占净值比1.14%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华,基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理,任职期间累计申诉2.32%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理,任职期间累计申诉5.84%。

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