交银施罗德中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金（A 类份                                  额）                      基金产物而已摘抄更新                                                    编制日历：2024-12-19                              送出日历：2024-12-24          本摘抄提供本基金的曲折信息，是招募阐述书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐述书等销售文献。 一、产物能够                 交银中 债 0-3    基金简称         年政金债指数        基金代码             020886                 A                 交银施罗德基                                                中国光大银行股份    基金管束东谈主        金管束有限公        基金托管东谈主                                                有限公司                 司    基金合同收效日      2024-03-22    基金类型         债券型           交游币种             东谈主民币    运作面目         普通怒放式         怒放频率             每个怒放日    基金司理         季参平           开动担任本基金基金司理的日历   2024-03-22                               证券从业日历           2012-03-19                 张顺晨           开动担任本基金基金司理的日历   2024-12-19                               证券从业日历           2016-07-01    其他                《基金合同》收效后，贯穿 20 个服务日出现基金份额合手有东谈主数目不                 满 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当在定                 期讲明中给以深刻。贯穿 50 个服务日出现前述情形的，基金合同断绝，                 不需召开基金份额合手有东谈主大会。 二、基金投资与净值发达 （一）投资筹备与投资策略                     本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前获取与观念指数相同    投资筹备                的总文告，追求追踪偏离度及追踪差错的最小化。                     本基金主要投资于观念指数成份券及备选成份券。为了更好地已毕投资                筹备，本基金还不错投资于具有细致流动性的金融用具，包括国内照章刊行                上市的国债、战略性金融债、债券回购、银行进款（包括如期进款、合同存                款、见告进款等）、货币市集用具以及法律、法例或中国证监会允许基金投                资的其他金融用具（但须安妥中国证监会关连章程）                                      。本基金不投资股票等                权利类金钱。    投资边界                     如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行                安妥要领后，不错将其纳入投资边界。                     本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金资                产的 80%，其中投资于待偿期在 0 至 3 年（包含 3 年）的观念指数成份券和                备选成份券的比例不低于本基金非现款基金金钱的 80%；本基金合手有的现款                或者到期日在一年以内的政府债券的比例统共不低于基金金钱净值的 5%，                其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                      若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金管束东谈主                在履行安妥要领后，不错调整上述投资品种的投资比例。                      本基金观念指数为中债-0-3 年战略性金融债指数。                      本基金为指数基金，主要承袭抽样复制和动态最优化的形状，投资于标                的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选定非成份券四肢                替代，构造与观念指数风险收益特征相同的金钱组合，以已毕对观念指数的                有用追踪。     主要投资策略           在正常市集情况下，本基金力求追求日均追踪偏离度的饱和值不普及                原因，导致基金追踪偏离度和追踪差错普及了上述边界，基金管束东谈主应选定                合理模范，幸免追踪差错进一步扩大。具体包括：                      中债-0-3 年战略性金融债指数收益率*95%+银行活期进款利率（税后）     功绩比较基准                *5%                      本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益表面上高于货币市集                基金，低于羼杂型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要承袭抽样     风险收益特征                复制和动态最优化的形状追踪观念指数的发达，具有与观念指数以及观念指                数所代表的债券市集相同的风险收益特征。 注：详见《交银施罗德中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金招募阐述书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合伙产建设图表/区域建设图表   无。   注：本基金合同于 2024 年 3 月 22 日收效，搁置上季度末，无关连季报数据。 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无。   注：本基金合同于 2024 年 3 月 22 日收效，搁置上年度末，无关比年报数据。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                        份额（S）或金额（M）/合手有    用度类型                                  收费面目/费率      备注                        期限（N）                        M＜50 万元           0.8%    申购费（前收费）            100 万元≤M＜200 万元   0.5%                        N＜7 天             1.5%    赎回费                 7 天≤N＜30 天        0.1% 注：1、本基金对合手续合手有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主给以眷注。 2、本基金管束东谈主对养老 金客户实践特定申购费率，场外配资请详见本基金招募阐述书。销售机构若有其他费率优惠请见基金管束东谈主或其他销售机 构的关联公告或见告。 （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金金钱中扣除：        用度类别          收费面目/年费率或金额                    收取方        管束费           0.15%                          基金管束东谈主和销售机                                             构        托管费       0.05%                      基金托管东谈主        销售服务费     0.00%                      销售机构        审计用度      80000.00                   司帐师事务所        信息深刻费     100000.00                  章程深刻报刊        指数许可使用费   -                          指数编制公司        其他用度      详见本基金招募阐述书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。上表中深刻的年用度金额为基 金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金如期讲明深刻为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手偶然分，投资者需支拨的运作费率如下表：                              基金运作概述费率（年化） 注：本基金尚未深刻基金年报，暂不深刻该内容。 四、风险揭示与曲折领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   基金份额合手有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）战略风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）信用风险、                                 （5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、     （7）再投资风险、（8）债券回购风险   （1）观念指数的风险   （2）基金追踪偏离风险   基金在追踪观念指数时由于多样原因导致基金的功绩发达与观念指数发达之间可能产生各异。   （3）观念指数文告与债券市集平均文告偏离的风险   观念指数并不可完全代表整个债券市集。观念指数成份券的平均文告率与整个债券市集的平均文告率可能存 在偏离。   （4）追踪差错限度未达商定筹备的风险   （5）指数编制机构住手服务的风险   （6）成份券停牌或讲错的风险   （7）本基金主要投资于战略性金融债，可能面对以下风险： 债券信用品级也可能相应调整，基金投资可能面对一定信用风险； 入或卖出，存在流动性风险； 产生较大影响。   （8）基金合同提前断绝风险。贯穿 50 个服务日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比例、证券市集多量限定等作念出的 概述性刻画，代表了一般市集情况下本基金的恒久风险收益特征。销售机构(包括基金管束东谈主直销机构和其他销售 机构)笔据关连法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构承袭的评价形状不同，因此销售机构的风险品级 评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风 险承受身手与产物风险之间的匹配磨练。 （二）曲折领导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪称服务、憨厚信用、严慎勉力的原则管束和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主，其合手有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受。基金合同可在基金管束东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子深刻网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获取，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受身手与产物风险之间的匹配磨练。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经友好协商未能管束的，任何一方均有权将争议 提交上海海外经济生意仲裁委员会，按其届时有用的仲裁法律解说进行仲裁。仲裁场所为上海市。   基金产物而已摘抄信息发生过失变更的，基金管束东谈主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相 关信息，敬请同期眷注基金管束东谈主发布的关连临时公告等。 五、其他而已查询面目   以下而已详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金基金合同》                                    、   《交银施罗德中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金托管合同》、   《交银施罗德中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金招募阐述书》   ●如期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明   ●基金份额净值   ●基金销售机构及谈判面目   ●其他曲折而已 六、其他情况阐述   无。

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