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  • 3月22日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1004,涨0.02%

  • 发布日期:2024-03-28 20:16    点击次数:153

本站音书,3月22日,交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1004元,累计净值为1.4804元,较前一往复日高潮0.02%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.21%,近3个月高潮1.32%,近6个月高潮2.14%,近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报闪现,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比114.23%,恒运优配现款占净值比2.78%。

该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏,基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说34.14%。基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说26.03%。

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