证券代码：603638     证券简称：艾迪精密                                   公告编号：2024-053 转债代码：113644     转债简称：艾迪转债               烟台艾迪精密机械股份有限公司        对于“艾迪转债”回售的第一次教唆性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何错误纪录、误导性 述说八成环节遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带 背负。    发愤内容教唆：    ? 回售价钱：100.48元东说念主民币/张（含当期利息、含税）    ? 回售期：2024年10月8日至2024年10月14日    ? 回售资金披发日：2024年10月17日    ? 回售期内可转债住手转股    ? 本次回售不具有强制性，                “艾迪转债”抓有东说念主有权选择是否进行回售。    烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日 公设立行了1，000万张可调养公司债券，每张面值100元，刊行总和为100，00 变化及公司计谋计划和内容计划情况需要，公司2024年第二次临时鼓吹大会、 更部分募投相貌资金用途的议案》，拟对部分召募资金投资相貌脱期及变更部 分募投相貌资金用途。凭据公司《公设立行可调养公司债券召募讲明书》                                （以 下简称“    《召募讲明书》          ”）关连附加回售条件的法度，附加回售条件奏效。    现凭据《可调养公司债券惩处见解》                   《上海证券来去所股票上市国法》和 公司《召募讲明书》的法度，就回售关连事项向整体“艾迪转债”抓有东说念主公 告如下：    一、回售条件   （一）附加回售条件   若公司本次刊行的可调养公司债券召募资金投资相貌标扩充情况与公司 在召募讲明书中的喜悦情况比拟出现环节变化，凭据中国证监会或上海证券 来去所的关连法度被视作改革召募资金用途、被中国证监会或上海证券来去 所认定为改革召募资金用途的，可调养公司债券抓有东说念主享有一次回售的职权。 可调养公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可调养公司债券一说念或部分按债券面 值加受骗期应计利息价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件称心后，不错 在公司公告后的附加回售文书期内进行回售，该次附加回售文书期内不扩充 回售的，不可重新使附加回售权。   上述当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期 天数（算头不算尾）         。   （二）回售价钱   参照上述当期应计利息的打算样子，                  “艾迪转债”第三年的票面利率为1. 息为100*1.00%*175/365≈0.48元/张(含税）                               。即回售价钱100.48元/张（含当 期应计利息、含税）         。   二、本次可转债回售的关连事项   （一）回售事项的教唆   “艾迪转债”抓有东说念主可回售部分或一说念未转股的可调养公司债券。                               “艾迪 转债”抓有东说念主有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。   （二）回售文书法子   本次回售的转债代码为“113644”，转债简称为“艾迪转债”。   利用回售权的可转债抓有东说念主应在回售文书期内，配资公司杠杆通过上海证券来去所交 易系统进行回售文书，方针为卖出，回售文书经证明后不可取销。   要是文书当日未能文书得胜，可于次日陆续文书（限文书期内）。   （三）回售文书期：2024年10月8日至2024年10月14日。   （四）回售价钱：100.48元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。   （五）回售款项的支付样子   公司将按前款法度的价钱买回要求回售的“艾迪转债”                          ，按照中国证券登 记结算有限背负公司上海分公司的关连业务国法，回售资金的披发日为2024 年10月17日。   回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。   三、回售时刻的来去   “艾迪转债”在回售时刻将陆续来去，但住手转股。在并吞来去日内， 若“艾迪转债”抓有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理 卖出指示。   回售期内，如回售导致可调养公司债券造就面值总和少于3000万元东说念主民 币，可转债仍将陆续来去，待回售期已矣后，公司将裸露关连公告，在公告 三个来去日后“艾迪转债”将住手来去。   四、风险教唆   可转债抓有东说念主选择回售等同于以东说念主民币100.48元/张（含当期应计利息、 含税）卖出抓有的“艾迪转债”              。为止本公揭发出前的临了一个来去日，“艾 迪转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东说念主选择回售可能会带来损 失，敬请可转债抓有东说念主脸色选择回售的投资风险。   五、计划神情   计划部门：公司证券部   计划电话：0535-6392630   特此公告。                         烟台艾迪精密机械股份有限公司                               董 事 会

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